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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 821.00 | 419 345.00 | 6 476.00 | 425 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 949.00 | | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 844.00 | 520 513.00 | 24 332.00 | 544 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668 483.00 | 6 793 985.00 | 1 874 498.00 | 8 668 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 433.00 | 1 529 310.00 | 2 185 123.00 | 3 714 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310 269.00 | | 1 310 269.00 | 1 310 269.00 |
BF Prêts | 562 111.00 | | 562 111.00 | 562 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 029 332.00 | 9 263 152.00 | 13 766 180.00 | 23 029 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 966.00 | | 1 698 966.00 | 1 698 966.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 993.00 | 54 962.00 | 3 851 031.00 | 3 905 993.00 |
BZ Autres créances | 9 093 704.00 | 51 779.00 | 9 041 925.00 | 9 093 704.00 |
CF Disponibilités | 801 171.00 | | 801 171.00 | 801 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 120.00 | | 767 120.00 | 767 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 391 071.00 | 106 741.00 | 16 284 330.00 | 16 391 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 420 403.00 | 9 369 893.00 | 30 050 510.00 | 39 420 403.00 |
CU Autres participations | 6 507 522.00 | | 6 507 522.00 | 6 507 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 357 519.00 | 357 519.00 | | 357 519.00 |
DH Report à nouveau | 918 621.00 | 918 582.00 | | 918 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 846.00 | 1 424 709.00 | | 2 104 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 410.00 | 22 630.00 | | 257 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 949 275.00 | 6 034 319.00 | | 6 949 275.00 |
DP Provisions pour risques | 111 415.00 | 125 942.00 | | 111 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 415.00 | 125 942.00 | | 111 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 952.00 | 2 272 674.00 | | 3 175 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 900.00 | 523 637.00 | | 949 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485 530.00 | 8 984 895.00 | | 2 485 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940 114.00 | 7 015 780.00 | | 7 940 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528 261.00 | 6 222 813.00 | | 5 528 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 799.00 | 375 481.00 | | 1 080 799.00 |
EA Autres dettes | 1 782 390.00 | 1 970 192.00 | | 1 782 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 875.00 | 123 354.00 | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 989 820.00 | 27 488 826.00 | | 22 989 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 050 510.00 | 33 649 087.00 | | 30 050 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 274 066.00 | | 52 274 066.00 | 52 274 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 274 066.00 | | 52 274 066.00 | 52 274 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 821 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 575 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 043 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 509 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 196 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 415 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 360 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 122.00 | 72 068.00 | | 22 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 733.00 | 92 678.00 | | 42 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 3 661.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 3 661.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 664.00 | 89 018.00 | | 41 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 400.00 | 287 852.00 | | 550 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 078.00 | 387 646.00 | | 747 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 886 871.00 | 48 139 550.00 | | 55 886 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 782 025.00 | 46 714 842.00 | | 53 782 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 846.00 | 1 424 709.00 | | 2 104 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 611 451.00 | | 2 434 634.00 | 20 611 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 040 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 704 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 626.00 | | 32 988.00 | 2 210 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 369 652.00 | | 2 340 286.00 | 11 369 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031 173.00 | | 61 360.00 | 7 031 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330 417.00 | 932 735.00 | | 8 330 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 000.00 | 9 857.00 | | 930 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400 417.00 | 922 878.00 | | 7 400 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 942.00 | 473.00 | 15 000.00 | 125 942.00 |
6T Sur comptes clients | 113 150.00 | 54 962.00 | 113 150.00 | 113 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 303.00 | 51 779.00 | 29 303.00 | 29 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 453.00 | 106 741.00 | 142 453.00 | 142 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 900.00 | 949 900.00 | | 949 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940 114.00 | 7 940 114.00 | | 7 940 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560 435.00 | 2 560 435.00 | | 2 560 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013 237.00 | 2 013 237.00 | | 2 013 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 799.00 | 1 080 799.00 | | 1 080 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 010.00 | 3 161 010.00 | | 3 161 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UP Prêts | 562 111.00 | | 562 111.00 | 562 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 993.00 | 3 905 993.00 | | 3 905 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VC Groupe et associés | 5 576 646.00 | 5 576 646.00 | | 5 576 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175 952.00 | 727 267.00 | 2 448 685.00 | 3 175 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 909.00 | 1 106 909.00 | | 1 106 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 291 000.00 | | | 2 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 561.00 | | | 1 062 561.00 |
VP Divers | 930 257.00 | 930 257.00 | | 930 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 630.00 | 827 630.00 | | 827 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564 260.00 | 2 564 260.00 | | 2 564 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 120.00 | 767 120.00 | | 767 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351 829.00 | 13 766 818.00 | 585 011.00 | 14 351 829.00 |
VW T.V.A. | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 989 820.00 | 20 541 135.00 | 2 448 685.00 | 22 989 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 492.00 | 380.00 | | 492.00 |