| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 148.00 | 3 431 696.00 | 42 452.00 | 3 474 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 585 796.00 | 60 694.00 | 525 102.00 | 585 796.00 |
AP Constructions | 15 327 748.00 | 4 951 166.00 | 10 376 582.00 | 15 327 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 252 892.00 | 22 581 422.00 | 10 671 470.00 | 33 252 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 077.00 | 843 700.00 | 773 376.00 | 1 617 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 597.00 | | 864 597.00 | 864 597.00 |
BF Prêts | 639 250.00 | | 639 250.00 | 639 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 767 670.00 | 31 868 678.00 | 23 898 992.00 | 55 767 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 281 301.00 | 1 403 645.00 | 1 877 656.00 | 3 281 301.00 |
BN En cours de production de biens | 20 795 847.00 | 2 209 232.00 | 18 586 615.00 | 20 795 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 622.00 | | 302 622.00 | 302 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 858 321.00 | 72 794.00 | 14 785 526.00 | 14 858 321.00 |
BZ Autres créances | 1 112 950.00 | | 1 112 950.00 | 1 112 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 477 181.00 | 3 685 671.00 | 36 791 509.00 | 40 477 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 259 199.00 | 35 554 349.00 | 60 704 849.00 | 96 259 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 13 327 784.00 | 13 327 784.00 | | 13 327 784.00 |
DH Report à nouveau | -10 246 298.00 | -7 986 649.00 | | -10 246 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 400 117.00 | -2 258 649.00 | | -3 400 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 579.00 | 152 320.00 | | 328 579.00 |
DK Provisions réglementées | 5 641 704.00 | 5 759 676.00 | | 5 641 704.00 |
DL TOTAL (I) | 11 951 653.00 | 15 294 482.00 | | 11 951 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613 346.00 | 2 712 417.00 | | 1 613 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 697 587.00 | 2 075 161.00 | | 1 697 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 310 933.00 | 4 787 579.00 | | 3 310 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 471 581.00 | 3 084 788.00 | | 4 471 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723 532.00 | 8 842 122.00 | | 8 723 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 592.00 | 3 877 839.00 | | 3 623 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 314.00 | 1 917 641.00 | | 47 314.00 |
EA Autres dettes | 28 574 156.00 | 24 847 169.00 | | 28 574 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 441 174.00 | 42 570 560.00 | | 45 441 174.00 |
ED (V) | 1 089.00 | 2 536.00 | | 1 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 704 849.00 | 62 655 156.00 | | 60 704 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 507 885.00 | 34 230 991.00 | 39 738 877.00 | 5 507 885.00 |
FG Production vendue services | 3 698 837.00 | 3 780 121.00 | 7 478 958.00 | 3 698 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 206 723.00 | 38 011 112.00 | 47 217 835.00 | 9 206 723.00 |
FM Production stockée | | | 1 824 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 543 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 652 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 177 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 735 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -451 729.00 | |
GE Autres charges | | | 736 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 007 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 662 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 561.00 | 943 493.00 | | 223 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 121.00 | 20 637.00 | | 139 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 174.00 | 735 868.00 | | 731 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 855.00 | 1 699 998.00 | | 1 093 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 193.00 | 594 954.00 | | 131 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 037.00 | 6 308.00 | | 73 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 202.00 | 243 376.00 | | 613 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 431.00 | 844 638.00 | | 817 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 424.00 | 855 360.00 | | 276 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 061.00 | 45 946.00 | | 14 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 021 284.00 | 55 476 311.00 | | 52 021 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 421 400.00 | 57 734 960.00 | | 55 421 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 400 117.00 | -2 258 649.00 | | -3 400 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 404 587.00 | | 2 320.00 | 54 404 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -32 334.00 | 643 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -956.00 | 55 766 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 494.00 | -529.00 | 3 474 148.00 | 30 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -988 983.00 | 55 122 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444 183.00 | | | 3 444 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 791 033.00 | | 2 320 206.00 | 53 791 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 554.00 | | | 611 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 300 752.00 | 3 163 073.00 | 595 147.00 | 29 300 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400 870.00 | 31 356.00 | 529.00 | 3 400 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899 882.00 | 3 131 717.00 | 594 618.00 | 25 899 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 759 676.00 | 613 202.00 | 731 174.00 | 5 759 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 787 579.00 | 100 536.00 | 1 577 182.00 | 4 787 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 466 056.00 | 1 146 821.00 | | 2 466 056.00 |
6T Sur comptes clients | 63 394.00 | 9 640.00 | 240.00 | 63 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529 450.00 | 1 156 461.00 | 240.00 | 2 529 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 076 705.00 | 1 870 199.00 | 2 308 596.00 | 13 076 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156 461.00 | 1 449 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 382.00 | 54 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613 202.00 | 731 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723 532.00 | 8 723 532.00 | | 8 723 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833 340.00 | 2 833 340.00 | | 2 833 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 646.00 | 677 646.00 | | 677 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 939.00 | 916 939.00 | | 916 939.00 |
UP Prêts | 639 250.00 | | 639 250.00 | 639 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | 1.00 | 4 638.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 14 775 473.00 | 14 775 473.00 | | 14 775 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
VB T. V. A. | 537 263.00 | 537 263.00 | | 537 263.00 |
VI Groupe et associés | 27 657 216.00 | 27 657 216.00 | | 27 657 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 621.00 | 426 621.00 | | 426 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 932.00 | 145 932.00 | | 145 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 140.00 | 126 140.00 | | 126 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 741 300.00 | 16 097 412.00 | 643 888.00 | 16 741 300.00 |
VW T.V.A. | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 969 593.00 | 40 969 593.00 | | 40 969 593.00 |