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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 372.00 | 443 494.00 | 5 878.00 | 449 372.00 |
BZ Autres créances | 29 721 574.00 | 29 721 574.00 | | 29 721 574.00 |
CF Disponibilités | 885 209.00 | | 885 209.00 | 885 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 056 155.00 | 30 165 068.00 | 891 087.00 | 31 056 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 056 155.00 | 30 165 068.00 | 891 087.00 | 31 056 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 216 400.00 | 5 216 400.00 | | 5 216 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 157.00 | 530 157.00 | | 530 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
DH Report à nouveau | -32 823 739.00 | -31 395 359.00 | | -32 823 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 297.00 | -1 428 380.00 | | -1 038 297.00 |
DL TOTAL (I) | -28 030 313.00 | -26 992 015.00 | | -28 030 313.00 |
DP Provisions pour risques | 990 244.00 | 1 074 093.00 | | 990 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 244.00 | 1 074 093.00 | | 990 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 209 845.00 | 26 476 275.00 | | 26 209 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 919.00 | 814 152.00 | | 775 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 902.00 | 859 576.00 | | 782 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 172.00 | | |
EA Autres dettes | 162 490.00 | | | 162 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 931 156.00 | 28 150 176.00 | | 27 931 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 087.00 | 2 232 253.00 | | 891 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 900.00 | 2 003 843.00 | | 2 063 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 588.00 | 329 943.00 | | 342 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 849.00 | 79 179.00 | | 83 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 868.00 | 322 790.00 | | 153 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 020.00 | -243 612.00 | | -70 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 390.00 | 903 872.00 | | 4 450 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 687.00 | 2 332 252.00 | | 5 488 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 297.00 | -1 428 380.00 | | -1 038 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 179.00 | | | 3 462 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 462 179.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462 179.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462 179.00 | | | 3 462 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 093.00 | | 83 849.00 | 1 074 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 093.00 | | 83 849.00 | 1 074 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 902.00 | 782 902.00 | | 782 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 490.00 | 162 490.00 | | 162 490.00 |
UX Autres créances clients | 449 372.00 | 449 372.00 | | 449 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 588.00 | 342 588.00 | | 342 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 867 256.00 | | | 25 867 256.00 |
VI Groupe et associés | 775 919.00 | 775 919.00 | | 775 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 076.00 | | | 279 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 721 574.00 | 29 721 574.00 | | 29 721 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 170 946.00 | 30 170 946.00 | | 30 170 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 931 156.00 | 2 063 900.00 | | 27 931 156.00 |