| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 1 658.00 | 2 901.00 | 4 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | 128 444.00 | 109 081.00 | 19 363.00 | 128 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 774.00 | 133 092.00 | 57 682.00 | 190 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 384.00 | 254 437.00 | 79 947.00 | 334 384.00 |
BT Marchandises | 454 109.00 | 53 610.00 | 400 499.00 | 454 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052 040.00 | | 11 052 040.00 | 11 052 040.00 |
BZ Autres créances | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
CF Disponibilités | 3 092 942.00 | | 3 092 942.00 | 3 092 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 738 404.00 | 53 610.00 | 14 684 795.00 | 14 738 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 072 789.00 | 308 047.00 | 14 764 742.00 | 15 072 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 051 677.00 | 5 027 703.00 | | 6 051 677.00 |
DH Report à nouveau | | 262 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 926.00 | 961 641.00 | | 883 926.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 603.00 | 6 295 677.00 | | 6 979 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 277.00 | 148 411.00 | | 206 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443 556.00 | 5 271 424.00 | | 7 443 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 212.00 | 339 220.00 | | 135 212.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785 139.00 | 5 759 054.00 | | 7 785 139.00 |
ED (V) | | 116 895.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 742.00 | 12 171 626.00 | | 14 764 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 785 139.00 | 5 759 054.00 | | 7 785 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 094.00 | 42 947 493.00 | 42 956 587.00 | 9 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094.00 | 42 947 493.00 | 42 956 587.00 | 9 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 967 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 806 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 335.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 793 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 26 307.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 26 307.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 627.00 | 412 906.00 | | 277 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 196 654.00 | 38 749 062.00 | | 43 196 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 312 727.00 | 37 787 420.00 | | 42 312 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 926.00 | 961 641.00 | | 883 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 051.00 | | 5 026.00 | 342 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 693.00 | 334 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 693.00 | 329 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | 3 960.00 | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 452.00 | | 1 066.00 | 341 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 795.00 | 31 335.00 | 12 693.00 | 235 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 1 059.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 196.00 | 30 277.00 | 12 693.00 | 235 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 485.00 | | 10 876.00 | 64 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 485.00 | | 10 876.00 | 64 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 485.00 | | 10 876.00 | 64 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443 556.00 | 7 443 556.00 | | 7 443 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 11 052 040.00 | 11 052 040.00 | | 11 052 040.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VI Groupe et associés | 206 277.00 | 206 277.00 | | 206 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 191 354.00 | 11 191 354.00 | | 11 191 354.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 139.00 | 7 785 139.00 | | 7 785 139.00 |