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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 716.00 | 716.00 | 9 000.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 653.00 | | 168 653.00 | 168 653.00 |
BZ Autres créances | 4 041 255.00 | | 4 041 255.00 | 4 041 255.00 |
CF Disponibilités | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 309.00 | | 4 265 309.00 | 4 265 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 025.00 | 716.00 | 4 274 309.00 | 4 275 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 975 679.00 | | | 3 975 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 497 996.00 | 497 996.00 | | 497 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 987 843.00 | 2 919 233.00 | | 2 987 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 086.00 | 68 609.00 | | 197 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 926.00 | 3 562 840.00 | | 3 759 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 443.00 | 46 243.00 | | 53 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 443.00 | 46 243.00 | | 53 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 218.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 26 444.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 525.00 | 384 604.00 | | 426 525.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 939.00 | 411 344.00 | | 460 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 309.00 | 4 020 427.00 | | 4 274 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 864 706.00 | 1 864 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 864 706.00 | 1 864 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 231.00 | 81 942.00 | | 26 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 1 400.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 431.00 | 83 342.00 | | 33 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 431.00 | -83 342.00 | | -33 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 921.00 | 44 058.00 | | 83 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 478.00 | 1 790 082.00 | | 1 897 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 392.00 | 1 721 473.00 | | 1 700 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 086.00 | 68 609.00 | | 197 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 115.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 115.00 | | 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 243.00 | 7 200.00 | | 46 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 243.00 | 7 200.00 | | 46 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 304.00 | 183 304.00 | | 183 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 511.00 | 187 511.00 | | 187 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 975 680.00 | | 3 975 680.00 | 3 975 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 859.00 | 236 179.00 | 3 984 680.00 | 4 220 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 939.00 | 460 939.00 | | 460 939.00 |