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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 678.00 | |
AP Constructions | | | 759 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 085.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 141 938.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12 611 555.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 136 260.00 | |
BF Prêts | | | 184 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 582 869.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 067 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 783 006.00 | |
BZ Autres créances | | | 517 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 705 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 775 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 881 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 464 392.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 663 957.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 19 862 783.00 | 17 702 767.00 | | 19 862 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 432.00 | 2 160 015.00 | | 1 970 432.00 |
DL TOTAL (I) | 22 069 715.00 | 20 099 283.00 | | 22 069 715.00 |
DP Provisions pour risques | 954 000.00 | 1 284 000.00 | | 954 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 002.00 | 48 371.00 | | 14 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 002.00 | 1 332 371.00 | | 968 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950 310.00 | 6 390 256.00 | | 4 950 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 669.00 | 82 550.00 | | 79 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 978.00 | 1 909 385.00 | | 825 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 932.00 | 654 772.00 | | 569 932.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 149.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 675.00 | 9 038 113.00 | | 6 426 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 464 392.00 | 30 469 766.00 | | 29 464 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 167.00 | 4 090 509.00 | | 2 917 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 248 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 562 075.00 | |
FM Production stockée | | | -61 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -903 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 103.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 4 254.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 139.00 | 282 091.00 | | 47 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 209.00 | 286 345.00 | | 377 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 986.00 | 2 225.00 | | 84 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 157.00 | 281 721.00 | | 42 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 284 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 143.00 | 1 567 945.00 | | 127 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 066.00 | -1 281 601.00 | | 250 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 292.00 | 837 781.00 | | 707 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 172.00 | 8 185 232.00 | | 3 429 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 740.00 | 6 025 217.00 | | 1 458 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 432.00 | 2 160 015.00 | | 1 970 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 104 473.00 | | 2 206 810.00 | 21 104 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 314.00 | 1 166 326.00 | 20 345 708.00 | 139 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 314.00 | 1 273 816.00 | 21 898 153.00 | 139 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 490.00 | 1 542 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 436.00 | | 52 150.00 | 1 597 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496 689.00 | | 2 154 659.00 | 19 496 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 630.00 | 120 103.00 | 65 333.00 | 510 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 879.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 838.00 | 119 224.00 | 65 333.00 | 501 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 371.00 | | 364 369.00 | 1 332 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 885.00 | | | 749 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 256.00 | | 364 369.00 | 2 082 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 978.00 | 825 978.00 | | 825 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 611 555.00 | | 12 611 555.00 | 12 611 555.00 |
UP Prêts | 184 052.00 | | 184 052.00 | 184 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 006.00 | 2 783 006.00 | | 2 783 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950 310.00 | 1 440 802.00 | 3 155 994.00 | 4 950 310.00 |
VI Groupe et associés | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 064.00 | | | 1 439 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 345.00 | 322 345.00 | | 322 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 118 857.00 | 3 323 250.00 | 12 795 607.00 | 16 118 857.00 |
VW T.V.A. | 464 709.00 | 464 709.00 | | 464 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 675.00 | 2 917 167.00 | 3 155 994.00 | 6 426 675.00 |