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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 391.00 | 36 291.00 | 9 100.00 | 45 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 960.00 | 38 579.00 | 12 381.00 | 50 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 348.00 | 15 883.00 | 179 464.00 | 195 348.00 |
BZ Autres créances | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CF Disponibilités | 163 141.00 | | 163 141.00 | 163 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 327.00 | 15 883.00 | 388 443.00 | 404 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 286.00 | 54 462.00 | 400 824.00 | 455 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 341.00 | 71 586.00 | | 72 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | 7 755.00 | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 86 048.00 | 87 726.00 | | 86 048.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 100 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 556.00 | 23 846.00 | | 27 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 556.00 | 123 846.00 | | 69 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 5 878.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | 167 813.00 | | 133 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 385.00 | 106 760.00 | | 108 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 221.00 | 280 475.00 | | 245 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 824.00 | 492 047.00 | | 400 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 351.00 | | 780 351.00 | 780 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 351.00 | | 780 351.00 | 780 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 1 060.00 | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 1 060.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 555.00 | 1 060.00 | | -55 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 645.00 | 2 219.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 5 878.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 675.00 | 758 248.00 | | 842 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 353.00 | 750 493.00 | | 837 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 322.00 | 7 755.00 | | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 581.00 | 4 567.00 | 569.00 | 34 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | 4 567.00 | 569.00 | 32 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 865.00 | 3 018.00 | | 12 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 865.00 | 3 018.00 | | 12 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 865.00 | 3 018.00 | | 12 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 186.00 | 241 186.00 | | 241 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 467.00 | 241 186.00 | 3 281.00 | 244 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 221.00 | 245 221.00 | | 245 221.00 |