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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 038.00 | 137 764.00 | 43 274.00 | 181 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 349.00 | 468 430.00 | 311 919.00 | 780 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 833.00 | 611 732.00 | 376 100.00 | 987 833.00 |
BP En cours de production de services | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BT Marchandises | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 702.00 | | 212 702.00 | 212 702.00 |
BZ Autres créances | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CF Disponibilités | 628 557.00 | | 628 557.00 | 628 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 068.00 | | 993 068.00 | 993 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 901.00 | 611 732.00 | 1 369 168.00 | 1 980 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 587 058.00 | | | 587 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
DL TOTAL (I) | 704 956.00 | | | 704 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 106.00 | | | 192 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 898.00 | | | 219 898.00 |
EA Autres dettes | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 212.00 | | | 664 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 168.00 | | | 1 369 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 391.00 | | | 559 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 816.00 | | 84 053.00 | 951 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 036.00 | 987 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 036.00 | 961 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 371.00 | | 84 053.00 | 925 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 314.00 | 83 685.00 | 43 267.00 | 571 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 1 363.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 139.00 | 82 322.00 | 43 267.00 | 567 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 899.00 | 219 899.00 | | 219 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 212 702.00 | 212 702.00 | | 212 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 545.00 | 37 725.00 | 104 820.00 | 142 545.00 |
VI Groupe et associés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 323.00 | 260 686.00 | 19 637.00 | 280 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 212.00 | 559 392.00 | 104 820.00 | 664 212.00 |