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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904.00 | 6 874.00 | 4 030.00 | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 910.00 | 115 575.00 | 41 335.00 | 156 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 842.00 | 125 199.00 | 261 643.00 | 386 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 503.00 | 715.00 | 28 788.00 | 29 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 378 994.00 | | 378 994.00 | 378 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 015.00 | 715.00 | 481 300.00 | 482 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 857.00 | 125 914.00 | 742 942.00 | 868 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 930.00 | 85 126.00 | | 118 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 086.00 | 113 803.00 | | 178 086.00 |
DL TOTAL (I) | 517 015.00 | 418 930.00 | | 517 015.00 |
DP Provisions pour risques | 9 394.00 | 11 550.00 | | 9 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 394.00 | 11 550.00 | | 9 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 669.00 | 97 706.00 | | 64 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 42 793.00 | | 84 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 128.00 | 75 798.00 | | 67 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 533.00 | 216 679.00 | | 216 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 942.00 | 647 159.00 | | 742 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 864.00 | 118 973.00 | | 151 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 114.00 | | 8 729.00 | 378 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 085.00 | | 8 729.00 | 159 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 149.00 | 14 051.00 | | 111 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 399.00 | 14 051.00 | | 108 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 550.00 | 9 394.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 265.00 | 9 394.00 | 11 550.00 | 12 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 394.00 | 11 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 864.00 | 151 864.00 | | 151 864.00 |