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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
AP Constructions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 918.00 | 98 258.00 | 42 659.00 | 140 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 23 756.00 | 4 907.00 | 28 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 007.00 | 122 664.00 | 76 342.00 | 199 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262.00 | 194.00 | 5 067.00 | 5 262.00 |
BZ Autres créances | 229 591.00 | | 229 591.00 | 229 591.00 |
CF Disponibilités | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 977.00 | 194.00 | 381 782.00 | 381 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 984.00 | 122 859.00 | 458 125.00 | 580 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
DG Autres réserves | 175 400.00 | 160 100.00 | | 175 400.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 79.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 980.00 | 35 655.00 | | 37 980.00 |
DL TOTAL (I) | 350 085.00 | 332 467.00 | | 350 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 290.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 399.00 | 115 533.00 | | 96 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 8 268.00 | | 7 868.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 040.00 | 127 081.00 | | 108 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 125.00 | 459 549.00 | | 458 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 656.00 | | 17 352.00 | 181 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | | 17 352.00 | 152 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 513.00 | 15 152.00 | | 107 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | 15 152.00 | | 107 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VC Groupe et associés | 217 681.00 | 217 681.00 | | 217 681.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 591.00 | 235 841.00 | 9 750.00 | 245 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |