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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 798.00 | 241.00 | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 036.00 | 3 765.00 | 5 271.00 | 9 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 754.00 | 314 326.00 | 248 428.00 | 562 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 494.00 | 318 889.00 | 261 605.00 | 580 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
BZ Autres créances | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CF Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 395.00 | 318 889.00 | 388 506.00 | 707 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 20 604.00 | 16 404.00 | | 20 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | 4 200.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 33 955.00 | 30 666.00 | | 33 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 210.00 | 51 527.00 | | 207 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 640.00 | 26 700.00 | | 34 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 410.00 | 11 078.00 | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 65 918.00 | | 48 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 602.00 | 43 116.00 | | 46 602.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 1 417.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 552.00 | 199 756.00 | | 354 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 506.00 | 230 422.00 | | 388 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 054.00 | 162 155.00 | | 201 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 740.00 | | 189 493.00 | 401 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 739.00 | 580 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 415.00 | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 571 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 621.00 | | 189 493.00 | 382 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 308.00 | 52 050.00 | 8 469.00 | 275 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 2 864.00 | 8 469.00 | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 904.00 | 49 187.00 | | 268 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 252.00 | 62 305.00 | 117 947.00 | 180 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 957.00 | 8 817.00 | 18 140.00 | 26 957.00 |
VI Groupe et associés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VP Divers | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 878.00 | 105 213.00 | 7 665.00 | 112 878.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 141.00 | 201 054.00 | 136 087.00 | 337 141.00 |