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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 157.00 | 6 674.00 | 24 483.00 | 31 157.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 30 805.00 | 19 195.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 439.00 | 351 444.00 | 91 994.00 | 443 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 092.00 | 54 329.00 | 25 762.00 | 80 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 073.00 | 443 253.00 | 371 820.00 | 815 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
BT Marchandises | 1 525 351.00 | 152 803.00 | 1 372 549.00 | 1 525 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 242.00 | 58 093.00 | 2 591 149.00 | 2 649 242.00 |
BZ Autres créances | 382 760.00 | | 382 760.00 | 382 760.00 |
CF Disponibilités | 908 629.00 | | 908 629.00 | 908 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 698.00 | 210 896.00 | 5 394 802.00 | 5 605 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 771.00 | 654 149.00 | 5 766 622.00 | 6 420 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 563.00 | | | 1 263 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
DG Autres réserves | 1 099 143.00 | | | 1 099 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 787.00 | | | 2 740 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 584.00 | | | 191 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 462.00 | | | 2 350 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 104.00 | | | 407 104.00 |
EA Autres dettes | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 835.00 | | | 3 025 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 622.00 | | | 5 766 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 296.00 | | | 2 868 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 673 138.00 | 1 052 029.00 | 11 725 167.00 | 10 673 138.00 |
FD Production vendue biens | 193 111.00 | 34 688.00 | 227 799.00 | 193 111.00 |
FG Production vendue services | 1 325 275.00 | 37 836.00 | 1 363 111.00 | 1 325 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 191 525.00 | 1 124 553.00 | 13 316 078.00 | 12 191 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 460 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 015 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 803.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 513.00 | | | 13 464 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 190.00 | | | 13 267 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 510.00 | | 184 253.00 | 797 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 690.00 | 815 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 804.00 | 156 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 885.00 | 658 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 454.00 | | 29 507.00 | 167 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 980.00 | | 154 746.00 | 629 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 410.00 | 42 530.00 | 166 687.00 | 567 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 354.00 | 7 124.00 | 40 804.00 | 40 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 056.00 | 35 406.00 | 125 883.00 | 527 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 603.00 | 152 803.00 | 101 603.00 | 101 603.00 |
6T Sur comptes clients | 59 148.00 | | 1 055.00 | 59 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 751.00 | 152 803.00 | 102 658.00 | 160 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 751.00 | 152 803.00 | 102 658.00 | 160 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 803.00 | 102 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 534.00 | 2 579 534.00 | | 2 579 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 863.00 | 338 863.00 | | 338 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 756.00 | 3 095 680.00 | 76.00 | 3 095 756.00 |