| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 005 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 144 904.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 498.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 346 539.00 | |
BZ Autres créances | | | 183 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 050 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 246 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 878 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 023 305.00 | |
CU Autres participations | | | 15 245.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 591.00 | 15 391.00 | | 18 591.00 |
DG Autres réserves | 3 057 907.00 | 3 098 636.00 | | 3 057 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 095.00 | 112 471.00 | | 428 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 593.00 | 3 292 498.00 | | 3 570 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 570.00 | 12 572.00 | | 266 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 499.00 | 77 817.00 | | 179 499.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 1 040.00 | | 6 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 712.00 | 121 428.00 | | 452 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 305.00 | 3 413 927.00 | | 4 023 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 323.00 | | 1 583.00 | 2 464 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 642.00 | 2 449 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 642.00 | 1 336 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 916.00 | | | 1 063 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 293.00 | | 1 583.00 | 1 351 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 798.00 | 66 077.00 | 16 515.00 | 1 254 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 273.00 | 66 077.00 | 16 515.00 | 1 196 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 570.00 | 266 570.00 | | 266 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
UX Autres créances clients | 346 539.00 | 346 539.00 | | 346 539.00 |
VB T. V. A. | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 585.00 | 531 716.00 | 33 869.00 | 565 585.00 |
VW T.V.A. | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 712.00 | 452 712.00 | | 452 712.00 |