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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 114.00 | 56 463.00 | 14 651.00 | 71 114.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 922.00 | 59 063.00 | 14 859.00 | 73 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
084 Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 791.00 | 14 792.00 |
110 Total général Actif | 88 714.00 | 59 063.00 | 29 650.00 | 88 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 782.00 | 48 433.00 | | 46 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 782.00 | 48 433.00 | | 46 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 600.00 | 9 945.00 | | 13 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 21 656.00 | 21 416.00 | | 21 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 2 605.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 961.00 | 3 538.00 | | 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 308.00 | 52 629.00 | | 45 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 474.00 | -4 196.00 | | 1 474.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 366.00 | 534.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 112.00 | -4 677.00 | | 1 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 882.00 | | | 4 882.00 |