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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 366.00 | 47 164.00 | 5 202.00 | 52 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 815.00 | 836 452.00 | 204 363.00 | 1 040 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 969.00 | 729 027.00 | 129 942.00 | 858 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 729.00 | 1 612 643.00 | 358 086.00 | 1 970 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
BP En cours de production de services | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 334.00 | 246.00 | 164 089.00 | 164 334.00 |
BZ Autres créances | 168 362.00 | | 168 362.00 | 168 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 229 221.00 | | 229 221.00 | 229 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 839.00 | 5 402.00 | 1 760 438.00 | 1 765 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 569.00 | 1 618 045.00 | 2 118 524.00 | 3 736 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
CU Autres participations | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 479 616.00 | 453 301.00 | | 479 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | 26 316.00 | | 21 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 534.00 | 174 798.00 | | 141 534.00 |
DL TOTAL (I) | 644 796.00 | 656 177.00 | | 644 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | 110 780.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 110 780.00 | | 88 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 15.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 487.00 | 259 852.00 | | 434 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 633.00 | 150 560.00 | | 252 633.00 |
EA Autres dettes | 92 379.00 | 147 842.00 | | 92 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 046.00 | 352 701.00 | | 606 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 728.00 | 910 971.00 | | 1 385 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 524.00 | 1 677 927.00 | | 2 118 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
FD Production vendue biens | 299 618.00 | 1 750.00 | 301 368.00 | 299 618.00 |
FG Production vendue services | 149 528.00 | 9 505.00 | 159 033.00 | 149 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 993.00 | 11 255.00 | 473 248.00 | 461 993.00 |
FM Production stockée | | | 75 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 709.00 | 72 175.00 | | 60 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 923.00 | 34 869.00 | | 53 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 632.00 | 107 044.00 | | 114 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 539.00 | 37 691.00 | | 113 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 763.00 | 37 691.00 | | 113 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 69 353.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 117.00 | 3 210 742.00 | | 3 411 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 234.00 | 3 184 427.00 | | 3 389 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 883.00 | 26 316.00 | | 21 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 414.00 | | 61 017.00 | 1 947 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 702.00 | 1 970 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | 52 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 583.00 | 1 899 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 351.00 | | 61 017.00 | 1 875 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 634.00 | 90 711.00 | 37 702.00 | 1 559 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 288.00 | 3 995.00 | 1 119.00 | 44 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 346.00 | 86 716.00 | 36 583.00 | 1 515 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 780.00 | 38 000.00 | 60 780.00 | 110 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 181.00 | 38 000.00 | 60 780.00 | 116 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 60 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 487.00 | 434 487.00 | | 434 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 046.00 | 606 046.00 | | 606 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 164 041.00 | 164 041.00 | | 164 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 714.00 | 354 714.00 | | 354 714.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 545.00 | 1 385 545.00 | | 1 385 545.00 |