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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 512.00 | 67 146.00 | 16 367.00 | 83 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 740.00 | 67 146.00 | 30 595.00 | 97 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 319.00 | | 200 319.00 | 200 319.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 265 986.00 | | 265 986.00 | 265 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 994.00 | | 479 994.00 | 479 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 735.00 | 67 146.00 | 510 589.00 | 577 735.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DL TOTAL (I) | 250 526.00 | | | 250 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
EA Autres dettes | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 063.00 | | | 260 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 589.00 | | | 510 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 060.00 | | 9 654.00 | 95 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 14 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | 977 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 83 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 842.00 | | 9 500.00 | 80 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 218.00 | | 154.00 | 14 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 812.00 | 10 163.00 | 6 830.00 | 63 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 812.00 | 10 163.00 | 6 830.00 | 63 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 200 319.00 | 200 319.00 | | 200 319.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 107.00 | 214 009.00 | 9 098.00 | 223 107.00 |