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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 14 194.00 | 3 459.00 | 17 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 334 207.00 | | 1 334 207.00 | 1 334 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048 996.00 | 3 048 996.00 | | 3 048 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 059.00 | 188 068.00 | 8 991.00 | 197 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 081.00 | 268 023.00 | 53 059.00 | 321 081.00 |
BF Prêts | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 066.00 | 3 519 280.00 | 1 447 787.00 | 4 967 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BT Marchandises | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BZ Autres créances | 387 851.00 | 377 007.00 | 10 844.00 | 387 851.00 |
CF Disponibilités | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 142.00 | 377 007.00 | 111 135.00 | 488 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 209.00 | 3 896 287.00 | 1 558 922.00 | 5 455 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 655.00 | | | -156 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 595.00 | | | -142 595.00 |
DL TOTAL (I) | 417 863.00 | | | 417 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 478.00 | | | 288 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 713.00 | | | 489 713.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 059.00 | | | 1 141 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 922.00 | | | 1 558 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 918.00 | | | 1 055 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 275.00 | | 2 957 275.00 | 2 957 275.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 275.00 | | 2 969 275.00 | 2 969 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 839.00 | | | 3 019 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 434.00 | | | 3 162 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 595.00 | | | -142 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 433.00 | | 6 044.00 | 4 961 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 4 967 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 518 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 266.00 | | 3 588.00 | 4 397 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 107.00 | | 2 444.00 | 516 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 060.00 | | 12.00 | 48 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 489.00 | 21 206.00 | 411.00 | 449 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064.00 | 130.00 | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 425.00 | 21 076.00 | 411.00 | 435 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 478.00 | 288 478.00 | | 288 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 835.00 | 382 835.00 | | 382 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UP Prêts | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UX Autres créances clients | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 347.00 | 87 653.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 781.00 | 260 781.00 | | 260 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 619.00 | 383 619.00 | | 383 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 850.00 | 469 850.00 | | 469 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 059.00 | 1 053 407.00 | 87 653.00 | 1 141 059.00 |