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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 020.00 | | 274 020.00 | 274 020.00 |
BZ Autres créances | 5 463 552.00 | | 5 463 552.00 | 5 463 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 709.00 | | 5 737 709.00 | 5 737 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 709.00 | | 5 737 709.00 | 5 737 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 578.00 | 631 578.00 | | 631 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 3 289 294.00 | 3 267 965.00 | | 3 289 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 730.00 | 21 328.00 | | 203 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 053.00 | 3 984 322.00 | | 4 188 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 087.00 | 1 585 252.00 | | 489 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 395.00 | 1 098 997.00 | | 911 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436.00 | 9 608.00 | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 736.00 | 131 014.00 | | 146 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 656.00 | 2 824 873.00 | | 1 549 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 709.00 | 6 809 195.00 | | 5 737 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 087.00 | | | 489 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 743.00 | 45 734.00 | | 38 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 165.00 | 348 572.00 | | 392 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 434.00 | 327 244.00 | | 188 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 730.00 | 21 328.00 | | 203 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 396.00 | 911 396.00 | | 911 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 737.00 | 146 737.00 | | 146 737.00 |
UX Autres créances clients | 274 021.00 | 274 021.00 | | 274 021.00 |
VB T. V. A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VC Groupe et associés | 5 389 301.00 | 5 389 301.00 | | 5 389 301.00 |
VI Groupe et associés | 489 088.00 | 489 088.00 | | 489 088.00 |
VP Divers | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 710.00 | 5 737 710.00 | | 5 737 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 657.00 | 1 549 657.00 | | 1 549 657.00 |