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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 792 210.00 | | 792 210.00 | 792 210.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 686.00 | | 792 686.00 | 792 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 686.00 | | 792 686.00 | 792 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -23 101.00 | -14 284.00 | | -23 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 546.00 | -8 817.00 | | 410 546.00 |
DL TOTAL (I) | 398 569.00 | -11 978.00 | | 398 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 312.00 | 1 082 988.00 | | 36 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 627.00 | 493 837.00 | | 69 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 178.00 | | | 288 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 117.00 | 1 577 521.00 | | 394 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 686.00 | 1 590 543.00 | | 792 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 117.00 | 1 291 668.00 | | 394 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 621.00 | | 69 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VC Groupe et associés | 776 117.00 | 776 117.00 | | 776 117.00 |
VI Groupe et associés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 210.00 | 792 210.00 | | 792 210.00 |
VW T.V.A. | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 117.00 | 394 117.00 | | 394 117.00 |