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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 864.00 | | 2 074 864.00 | 2 074 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 337.00 | 236 916.00 | 78 421.00 | 315 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 262.00 | 245 319.00 | 2 204 942.00 | 2 450 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 365.00 | 6 750.00 | 2 888 615.00 | 2 895 365.00 |
BZ Autres créances | 564 985.00 | | 564 985.00 | 564 985.00 |
CF Disponibilités | 1 127 874.00 | | 1 127 874.00 | 1 127 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 922.00 | | 187 922.00 | 187 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 145.00 | 6 750.00 | 5 129 396.00 | 5 136 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 407.00 | 252 069.00 | 7 334 338.00 | 7 586 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
DG Autres réserves | 1 435 206.00 | 774 290.00 | | 1 435 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 664.00 | 1 273 664.00 | | 1 273 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 233.00 | 660 916.00 | | 205 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 288.00 | 3 091 055.00 | | 3 296 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 541.00 | 1 076.00 | | 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 500.00 | 1 091 860.00 | | 512 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 500.00 | 481 500.00 | | 481 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 374.00 | 2 401 937.00 | | 1 493 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 761.00 | 1 778 605.00 | | 1 361 761.00 |
EA Autres dettes | | 3 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 376.00 | 258 986.00 | | 188 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 051.00 | 6 017 431.00 | | 4 038 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 339.00 | 9 108 485.00 | | 7 334 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 465 867.00 | 46 675.00 | 9 512 542.00 | 9 465 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 465 867.00 | 46 675.00 | 9 512 542.00 | 9 465 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 964.00 | 3 957.00 | | 5 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 964.00 | 4 377.00 | | 5 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 928.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 928.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | 3 450.00 | | 2 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 997.00 | 284 869.00 | | 76 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 563 917.00 | 11 905 001.00 | | 9 563 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 358 684.00 | 11 244 085.00 | | 9 358 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 233.00 | 660 916.00 | | 205 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 502.00 | | 24 717.00 | 2 646 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 173.00 | | 51 657.00 | 40 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 957.00 | | 2 450 263.00 | 220 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 212.00 | | 2 076 246.00 | 10 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 572.00 | | 322 360.00 | 170 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 457.00 | | | 2 086 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 750.00 | | 21 182.00 | 471 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 295.00 | | 3 535.00 | 88 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 680.00 | 41 751.00 | 177 111.00 | 380 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 593.00 | | 10 212.00 | 11 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 086.00 | 41 751.00 | 166 899.00 | 369 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 374.00 | 1 493 374.00 | | 1 493 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 359.00 | 294 359.00 | | 294 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 018.00 | 356 018.00 | | 356 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 376.00 | 188 376.00 | | 188 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 265.00 | 2 887 265.00 | | 2 887 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 188 636.00 | 188 636.00 | | 188 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 500.00 | 512 500.00 | | 512 500.00 |
VI Groupe et associés | 481 500.00 | 481 500.00 | | 481 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 361.00 | | | 579 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 341.00 | 233 341.00 | | 233 341.00 |
VP Divers | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 922.00 | 187 922.00 | | 187 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 929.00 | 3 648 272.00 | 51 657.00 | 3 699 929.00 |
VW T.V.A. | 602 274.00 | 602 274.00 | | 602 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 051.00 | 4 038 051.00 | | 4 038 051.00 |