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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642.00 | 2 702.00 | 3 939.00 | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 847.00 | 183 379.00 | 14 467.00 | 197 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 931.00 | 250 663.00 | 115 267.00 | 365 931.00 |
BT Marchandises | 1 853 453.00 | | 1 853 453.00 | 1 853 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 345.00 | | 927 345.00 | 927 345.00 |
BZ Autres créances | 205 025.00 | | 205 025.00 | 205 025.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 780.00 | | 3 023 780.00 | 3 023 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 711.00 | 250 663.00 | 3 139 047.00 | 3 389 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 184.00 | 231 184.00 | | 231 184.00 |
DH Report à nouveau | 350 397.00 | 366 254.00 | | 350 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 777.00 | 74 142.00 | | 128 777.00 |
DL TOTAL (I) | 754 965.00 | 716 188.00 | | 754 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 455.00 | 463 977.00 | | 344 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 013.00 | 97 812.00 | | 30 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 166.00 | 767 611.00 | | 1 003 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 330.00 | 367 349.00 | | 486 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 518 107.00 | 677 812.00 | | 518 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 073.00 | 2 376 563.00 | | 2 384 073.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 047.00 | 3 092 752.00 | | 3 139 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 692.00 | | 68 240.00 | 297 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 582.00 | | 58 300.00 | 64 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 550.00 | | 9 940.00 | 194 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 032.00 | 22 632.00 | 250 664.00 | 228 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 137.00 | 4 445.00 | 64 582.00 | 60 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 896.00 | 18 186.00 | 186 082.00 | 167 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 167.00 | 1 003 167.00 | | 1 003 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 879.00 | 501 879.00 | | 501 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
UX Autres créances clients | 927 346.00 | 927 346.00 | | 927 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 920.00 | 212 970.00 | 10 950.00 | 223 920.00 |
VI Groupe et associés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 134.00 | 1 148 574.00 | 36 560.00 | 1 185 134.00 |
VW T.V.A. | 257 053.00 | 257 053.00 | | 257 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 073.00 | 2 373 123.00 | 10 950.00 | 2 384 073.00 |