| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 307.00 | 88 890.00 | 19 417.00 | 108 307.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 866.00 | | 677 866.00 | 677 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 779.00 | 798 793.00 | 647 986.00 | 1 446 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 990.00 | 887 683.00 | 1 456 307.00 | 2 343 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 095 323.00 | | 20 095 323.00 | 20 095 323.00 |
BZ Autres créances | 16 777 486.00 | | 16 777 486.00 | 16 777 486.00 |
CF Disponibilités | 1 677 297.00 | | 1 677 297.00 | 1 677 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 613 289.00 | | 38 613 289.00 | 38 613 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 055 721.00 | 887 683.00 | 40 168 038.00 | 41 055 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 439 120.00 | 3 439 120.00 | | 3 439 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 912.00 | 343 912.00 | | 343 912.00 |
DG Autres réserves | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
DH Report à nouveau | -502 929.00 | -2 264 827.00 | | -502 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 025.00 | -238 102.00 | | 1 332 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 526.00 | 1 305 501.00 | | 4 637 526.00 |
DP Provisions pour risques | 98 441.00 | 69 525.00 | | 98 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 863 202.00 | 6 806 444.00 | | 5 863 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 961 643.00 | 6 875 969.00 | | 5 961 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 237.00 | 2 107 824.00 | | 266 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 457 256.00 | 17 150 226.00 | | 18 457 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 873 179.00 | 7 441 367.00 | | 8 873 179.00 |
EA Autres dettes | 239 190.00 | 380 861.00 | | 239 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682 642.00 | 3 465 453.00 | | 1 682 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 520 004.00 | 30 550 011.00 | | 29 520 004.00 |
ED (V) | 48 865.00 | 176 868.00 | | 48 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 168 038.00 | 38 908 348.00 | | 40 168 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 965 228.00 | 9 798 961.00 | 111 764 188.00 | 101 965 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 965 228.00 | 9 798 961.00 | 111 764 188.00 | 101 965 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 635 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 395 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 488 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 317 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 684 161.00 | |
GE Autres charges | | | 99 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 409 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | -12 422.00 | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | -12 422.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | 15 853.00 | | -3 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 198.00 | 91 927.00 | | 34 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 958 145.00 | 93 163 344.00 | | 113 958 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 626 120.00 | 93 401 446.00 | | 112 626 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 025.00 | -238 102.00 | | 1 332 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 870.00 | | 501 908.00 | 1 904 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 880.00 | 80 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 788.00 | 2 343 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 908.00 | 1 446 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 663.00 | | | 816 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 779.00 | | 500 908.00 | 989 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 428.00 | | 1 000.00 | 98 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 352.00 | 175 798.00 | 43 467.00 | 755 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 257.00 | 22 633.00 | | 66 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 095.00 | 153 164.00 | 43 467.00 | 689 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 875 969.00 | 782 602.00 | 1 696 928.00 | 6 875 969.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925 969.00 | 782 602.00 | 1 746 928.00 | 6 925 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 161.00 | 1 677 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 441.00 | 69 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 457 256.00 | 18 457 256.00 | | 18 457 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457 058.00 | 2 457 058.00 | | 2 457 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898 985.00 | 1 898 985.00 | | 1 898 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 190.00 | 239 190.00 | | 239 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682 642.00 | 1 682 642.00 | | 1 682 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
UX Autres créances clients | 20 095 323.00 | 20 095 323.00 | | 20 095 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VB T. V. A. | 1 647 970.00 | 1 647 970.00 | | 1 647 970.00 |
VC Groupe et associés | 14 897 489.00 | 14 897 489.00 | | 14 897 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 670.00 | 530 670.00 | | 530 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 397.00 | 185 397.00 | | 185 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 016 541.00 | 36 935 993.00 | 80 548.00 | 37 016 541.00 |
VW T.V.A. | 3 986 466.00 | 3 986 466.00 | | 3 986 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 253 767.00 | 29 253 767.00 | | 29 253 767.00 |