| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 777.00 | 936.00 | 1 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 358.00 | 777.00 | 31 581.00 | 32 358.00 |
BT Marchandises | 159 326.00 | 55 952.00 | 103 374.00 | 159 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 16 722.00 | 3 278.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
CF Disponibilités | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 674.00 | 72 674.00 | 335 999.00 | 408 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 032.00 | 73 451.00 | 367 581.00 | 441 032.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 222.00 | 60 046.00 | | 74 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | 14 176.00 | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 305 842.00 | 291 522.00 | | 305 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 390.00 | 27 166.00 | | 21 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 283.00 | 12 256.00 | | 25 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 8 852.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 952.00 | 12 247.00 | | 10 952.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 738.00 | 60 522.00 | | 61 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 581.00 | 352 044.00 | | 367 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 348.00 | 33 356.00 | | 40 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 096.00 | 16 155.00 | 199 251.00 | 183 096.00 |
FG Production vendue services | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 238.00 | 16 155.00 | 230 393.00 | 214 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 075.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 972.00 | 285 743.00 | | 233 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 651.00 | 271 567.00 | | 219 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 321.00 | 14 176.00 | | 14 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 571.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 571.00 | | 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 183.00 | 133 338.00 | 10 845.00 | 144 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 738.00 | 40 348.00 | | 61 738.00 |