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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
BN En cours de production de biens | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
CF Disponibilités | 866 180.00 | | 866 180.00 | 866 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 682.00 | | 1 105 682.00 | 1 105 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 804.00 | 2 121.00 | 1 105 682.00 | 1 107 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 203.00 | 248 203.00 | | 248 203.00 |
DH Report à nouveau | 381 165.00 | 504 800.00 | | 381 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 357.00 | 20 365.00 | | 43 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 724.00 | 1 125 368.00 | | 1 024 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | 161 415.00 | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 71 968.00 | | 70 322.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 958.00 | 233 383.00 | | 80 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 682.00 | 1 358 751.00 | | 1 105 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 958.00 | 233 383.00 | | 80 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 861.00 | 13 464.00 | | 9 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | -499.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 3 594.00 | | 9 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 856.00 | 49 932.00 | | 231 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 499.00 | 29 566.00 | | 188 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 357.00 | 20 365.00 | | 43 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 71.00 | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 71.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 880.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 38 000.00 | 31 811.00 | | 38 000.00 |
YT Sous‐traitance | 139 796.00 | -8 766.00 | | 139 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 454.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 556.00 | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 672.00 | 3 332.00 | | 44 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 053.00 | 5 590.00 | | 32 053.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 839.00 | 23 926.00 | | 177 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |