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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
AH Fonds commercial | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 945.00 | 34 958.00 | 5 987.00 | 40 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 690.00 | 17 002.00 | 5 688.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 600.00 | 89 255.00 | 114 345.00 | 203 600.00 |
BT Marchandises | 295 295.00 | | 295 295.00 | 295 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 321.00 | | 219 321.00 | 219 321.00 |
BZ Autres créances | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
CF Disponibilités | 747 402.00 | | 747 402.00 | 747 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 004.00 | | 1 354 004.00 | 1 354 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 603.00 | 89 255.00 | 1 468 349.00 | 1 557 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 467 048.00 | 391 162.00 | | 467 048.00 |
DH Report à nouveau | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 067.00 | 75 886.00 | | 36 067.00 |
DL TOTAL (I) | 685 731.00 | 649 664.00 | | 685 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | 4 188.00 | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 584.00 | 274 346.00 | | 292 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 915.00 | 1 110.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 033.00 | 306 387.00 | | 471 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 071.00 | 12 130.00 | | 13 071.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 2 407.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 618.00 | 600 568.00 | | 782 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 349.00 | 1 250 231.00 | | 1 468 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 703.00 | 597 576.00 | | 779 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 279.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 446.00 | 255 638.00 | 617 084.00 | 361 446.00 |
FG Production vendue services | 52 290.00 | 9 590.00 | 61 880.00 | 52 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 736.00 | 265 228.00 | 678 964.00 | 413 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 22 629.00 | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 687.00 | 683 212.00 | | 684 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 620.00 | 607 326.00 | | 648 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 067.00 | 75 886.00 | | 36 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 161.00 | 22 729.00 | | 22 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 600.00 | | 1 510.00 | 203 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 203 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 63 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 635.00 | | 1 510.00 | 63 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 5 046.00 | 15.00 | 84 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 929.00 | 5 046.00 | 15.00 | 46 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 033.00 | 471 033.00 | | 471 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 292 584.00 | 292 584.00 | | 292 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 307.00 | 311 307.00 | | 311 307.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 703.00 | 779 703.00 | | 779 703.00 |