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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121 385.00 | 1 099 614.00 | 2 021 771.00 | 3 121 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 424.00 | | 146 424.00 | 146 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 636.00 | 51 451.00 | 12 184.00 | 63 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 145.00 | 1 442 866.00 | 2 215 279.00 | 3 658 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 558.00 | | 7 075 558.00 | 7 075 558.00 |
BZ Autres créances | 725 024.00 | 554 185.00 | 170 839.00 | 725 024.00 |
CF Disponibilités | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 634.00 | 554 185.00 | 7 494 449.00 | 8 048 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 331.00 | 1 997 051.00 | 9 710 280.00 | 11 707 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573 605.00 | | | 573 605.00 |
CU Autres participations | 291 800.00 | 291 800.00 | | 291 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 223.00 | 1 334 225.00 | | 1 334 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 929.00 | 802 929.00 | | 802 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 422.00 | 133 422.00 | | 133 422.00 |
DG Autres réserves | 1 473 555.00 | 1 081 770.00 | | 1 473 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 041.00 | 391 785.00 | | 552 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 172.00 | 3 744 131.00 | | 4 296 172.00 |
DP Provisions pour risques | 74 605.00 | 116 967.00 | | 74 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 605.00 | 116 967.00 | | 74 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 715.00 | 1 888 078.00 | | 2 369 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 073.00 | 186 701.00 | | 91 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 137.00 | 473 291.00 | | 825 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 413.00 | 1 543 574.00 | | 1 591 413.00 |
EA Autres dettes | 227 575.00 | 218 020.00 | | 227 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 049.00 | 117 547.00 | | 230 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 963.00 | 4 427 211.00 | | 5 334 963.00 |
ED (V) | 4 541.00 | 2 841.00 | | 4 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 710 280.00 | 8 291 150.00 | | 9 710 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313 106.00 | 611 316.00 | | 1 313 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 292.00 | 3 744 302.00 | 3 862 594.00 | 118 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 292.00 | 3 744 302.00 | 3 862 594.00 | 118 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 345 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 514.00 | 4 447.00 | | 14 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 514.00 | 4 447.00 | | 14 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 2 400.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 655.00 | 2 047.00 | | 12 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 563.00 | 68 680.00 | | 107 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 413.00 | 5 380 991.00 | | 5 493 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 372.00 | 4 989 206.00 | | 4 941 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 041.00 | 391 785.00 | | 552 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 256.00 | | 2 007 111.00 | 2 320 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 341.00 | | 326 700.00 | 23 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 222.00 | | 3 658 145.00 | 669 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 881.00 | | 3 267 809.00 | 645 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 034.00 | | 1 991 656.00 | 1 922 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 753.00 | | 883.00 | 62 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 469.00 | | 14 572.00 | 335 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 713.00 | 665 353.00 | | 485 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 996.00 | 657 618.00 | | 441 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 717.00 | 7 735.00 | | 43 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 967.00 | 74 605.00 | 116 967.00 | 116 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 541 407.00 | 12 778.00 | | 541 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 207.00 | 12 778.00 | | 833 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 174.00 | 87 383.00 | 116 967.00 | 950 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 053.00 | 115 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 330.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 137.00 | 825 137.00 | | 825 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 321.00 | 196 321.00 | | 196 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 892.00 | 1 251 892.00 | | 1 251 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 049.00 | 230 049.00 | | 230 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 900.00 | 33 145.00 | 1 755.00 | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 075 558.00 | 7 075 558.00 | | 7 075 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
VC Groupe et associés | 573 605.00 | | 573 605.00 | 573 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 106.00 | 1 313 106.00 | | 1 313 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 609.00 | 357 485.00 | 699 124.00 | 1 056 609.00 |
VI Groupe et associés | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
VP Divers | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 965 655.00 | 7 390 295.00 | 575 360.00 | 7 965 655.00 |
VW T.V.A. | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 963.00 | 4 546 054.00 | 788 909.00 | 5 334 963.00 |