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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 173.00 | 194 574.00 | 9 599.00 | 204 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BZ Autres créances | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
CF Disponibilités | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 992.00 | | 194 992.00 | 194 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 165.00 | 194 574.00 | 204 591.00 | 399 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -187 373.00 | | | -187 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 986.00 | | | -126 986.00 |
DL TOTAL (I) | -287 959.00 | | | -287 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 908.00 | | | 439 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 549.00 | | | 492 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 591.00 | | | 204 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 549.00 | | | 492 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 986.00 | | | -126 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 173.00 | | | 204 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VC Groupe et associés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 439 908.00 | 439 908.00 | | 439 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 937.00 | 38 339.00 | 9 599.00 | 47 937.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 549.00 | 492 549.00 | | 492 549.00 |