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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | 3 795.00 | 805.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 75 781.00 | 19 851.00 | 55 930.00 | 75 781.00 |
CF Disponibilités | 448 706.00 | | 448 706.00 | 448 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 086.00 | 23 646.00 | 505 440.00 | 529 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 086.00 | 23 646.00 | 505 440.00 | 529 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 444.00 | 19 685.00 | | 20 444.00 |
DH Report à nouveau | 537 217.00 | 457 011.00 | | 537 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 667.00 | 80 965.00 | | -164 667.00 |
DL TOTAL (I) | 489 834.00 | 654 501.00 | | 489 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 108 309.00 | | 10 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | 149 537.00 | | 3 282.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 606.00 | 708 693.00 | | 15 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 440.00 | 1 363 194.00 | | 505 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 940.00 | 65 726.00 | 810 666.00 | 744 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 940.00 | 65 726.00 | 810 666.00 | 744 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |