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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 482.00 | 32 374.00 | 35 108.00 | 67 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 905.00 | | 296 905.00 | 296 905.00 |
BZ Autres créances | 341 279.00 | 12 000.00 | 329 279.00 | 341 279.00 |
CF Disponibilités | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 385.00 | 12 000.00 | 666 385.00 | 678 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 866.00 | 44 374.00 | 701 492.00 | 745 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
DG Autres réserves | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DH Report à nouveau | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 226 419.00 | | | 226 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 652.00 | | | 245 652.00 |
EA Autres dettes | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 074.00 | | | 475 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 492.00 | | | 701 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 674.00 | | | 452 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 296 905.00 | 296 905.00 | | 296 905.00 |
VB T. V. A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VI Groupe et associés | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 565.00 | 312 565.00 | | 312 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 291.00 | 638 291.00 | | 638 291.00 |
VW T.V.A. | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 674.00 | 452 674.00 | | 452 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YT Sous‐traitance | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 894.00 | | | 26 894.00 |