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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
AN Terrains | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
AP Constructions | 640 923.00 | 374 632.00 | 266 291.00 | 640 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 983.00 | 240 935.00 | 38 048.00 | 278 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 478.00 | 761 248.00 | 457 230.00 | 1 218 478.00 |
BP En cours de production de services | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 698.00 | 23 000.00 | 468 698.00 | 491 698.00 |
BZ Autres créances | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
CF Disponibilités | 572 703.00 | | 572 703.00 | 572 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 378.00 | 23 000.00 | 1 173 378.00 | 1 196 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 856.00 | 784 248.00 | 1 630 608.00 | 2 414 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
CU Autres participations | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 530 082.00 | 503 633.00 | | 530 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 827.00 | 26 449.00 | | -117 827.00 |
DL TOTAL (I) | 742 255.00 | 860 082.00 | | 742 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 335.00 | 33 864.00 | | 27 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 057.00 | 200 057.00 | | 200 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 266.00 | 712 887.00 | | 312 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 645.00 | 305 945.00 | | 228 645.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | 8 432.00 | | 22 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 050.00 | 744 317.00 | | 120 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 353.00 | 1 997 070.00 | | 888 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 608.00 | 2 857 153.00 | | 1 630 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 604.00 | 1 997 070.00 | | 874 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 867 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 003.00 | |
FM Production stockée | | | -145 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 168.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 5 539.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 3 766.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 1 772.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 861.00 | 12 861.00 | | -12 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 575.00 | 2 569 832.00 | | 1 730 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 403.00 | 2 543 383.00 | | 1 848 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 827.00 | 26 449.00 | | -117 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 998.00 | | 1 180.00 | 1 229 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 1 218 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 174.00 | 58 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | 1 135 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 652.00 | | 1 180.00 | 1 140 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 280.00 | 48 668.00 | 12 700.00 | 725 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 020.00 | | 6 174.00 | 65 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 259.00 | 48 668.00 | 6 526.00 | 660 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 266.00 | 312 266.00 | | 312 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 464 098.00 | 464 098.00 | | 464 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 335.00 | 13 586.00 | 13 749.00 | 27 335.00 |
VI Groupe et associés | 200 057.00 | 200 057.00 | | 200 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 219.00 | 580 619.00 | 27 600.00 | 608 219.00 |
VW T.V.A. | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 353.00 | 874 604.00 | 13 749.00 | 888 353.00 |