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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 317.00 | 105 083.00 | 234.00 | 105 317.00 |
AH Fonds commercial | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
AN Terrains | 1 415 456.00 | 21 544.00 | 1 393 912.00 | 1 415 456.00 |
AP Constructions | 7 183 640.00 | 4 317 483.00 | 2 866 157.00 | 7 183 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 689.00 | 684 958.00 | 93 730.00 | 778 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 190.00 | 725 060.00 | 326 130.00 | 1 051 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 704 650.00 | 5 854 128.00 | 4 850 522.00 | 10 704 650.00 |
BT Marchandises | 915 051.00 | 24 354.00 | 890 697.00 | 915 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 451.00 | | 1 188 451.00 | 1 188 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455 235.00 | 417 591.00 | 13 037 644.00 | 13 455 235.00 |
BZ Autres créances | 692 736.00 | | 692 736.00 | 692 736.00 |
CF Disponibilités | 23 207 078.00 | | 23 207 078.00 | 23 207 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089 324.00 | | 1 089 324.00 | 1 089 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 547 874.00 | 441 945.00 | 40 105 930.00 | 40 547 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 252 634.00 | 6 296 073.00 | 44 956 561.00 | 51 252 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 654 000.00 | 12 654 000.00 | | 12 654 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033 908.00 | 979 481.00 | | 1 033 908.00 |
DH Report à nouveau | 9 627 142.00 | 18 593 031.00 | | 9 627 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 759.00 | 1 088 538.00 | | 1 959 759.00 |
DL TOTAL (I) | 25 275 956.00 | 33 316 197.00 | | 25 275 956.00 |
DP Provisions pour risques | 978 854.00 | 968 443.00 | | 978 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 019 000.00 | 737 972.00 | | 1 019 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 997 854.00 | 1 706 415.00 | | 1 997 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 771 979.00 | 1 583 865.00 | | 4 771 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063 410.00 | 4 083 622.00 | | 8 063 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 821.00 | 2 877 888.00 | | 3 356 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 296 184.00 | | |
EA Autres dettes | 174 395.00 | 1 377 973.00 | | 174 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316 146.00 | 308 128.00 | | 1 316 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 682 751.00 | 10 531 370.00 | | 17 682 751.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 956 561.00 | 45 553 998.00 | | 44 956 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910 772.00 | 8 947 505.00 | | 12 910 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 434 316.00 | 518 157.00 | 59 952 473.00 | 59 434 316.00 |
FG Production vendue services | 3 851 961.00 | 585 296.00 | 4 437 257.00 | 3 851 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 286 277.00 | 1 103 454.00 | 64 389 730.00 | 63 286 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 502 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 897 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 924 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 997 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 169.00 | |
GE Autres charges | | | 139 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 848 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 810.00 | 520.00 | | 300 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 821.00 | 28 080.00 | | 72 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 631.00 | 28 600.00 | | 373 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 903.00 | 55 000.00 | | 7 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 038.00 | 97 982.00 | | 203 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 593.00 | -69 382.00 | | 170 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 897.00 | 523 823.00 | | 694 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 885 032.00 | 61 836 951.00 | | 66 885 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 925 273.00 | 60 748 413.00 | | 64 925 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 759.00 | 1 088 538.00 | | 1 959 759.00 |