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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 338.00 | 8 040.00 | 24 298.00 | 32 338.00 |
040 Immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 815.00 | 8 040.00 | 24 775.00 | 32 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 119.00 | 100 998.00 | 51 121.00 | 152 119.00 |
072 Créances – Autres | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
084 Disponibilités | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 768.00 | 100 998.00 | 190 770.00 | 291 768.00 |
110 Total général Actif | 324 582.00 | 109 038.00 | 215 544.00 | 324 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
242 Autres charges externes. | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 786.00 | | | -17 786.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
294 Charges financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 686.00 | | | 32 686.00 |