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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656 901.00 | 1 790 338.00 | 866 563.00 | 2 656 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 916 710.00 | | 1 916 710.00 | 1 916 710.00 |
AP Constructions | 13 296.00 | 3 106.00 | 10 190.00 | 13 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 390.00 | 419 963.00 | 208 427.00 | 628 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | 2 351.00 | 1 089.00 | 3 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 331 924.00 | 2 215 758.00 | 854 116 165.00 | 856 331 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 568 686.00 | 1 309 787.00 | 14 258 898.00 | 15 568 686.00 |
BZ Autres créances | 7 273 320.00 | | 7 273 320.00 | 7 273 320.00 |
CF Disponibilités | 5 775 702.00 | | 5 775 702.00 | 5 775 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 670 838.00 | 1 309 787.00 | 27 361 050.00 | 28 670 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 699 332.00 | | 699 332.00 | 699 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 702 093.00 | 3 525 546.00 | 882 176 547.00 | 885 702 093.00 |
CU Autres participations | 850 969 247.00 | | 850 969 247.00 | 850 969 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 221 900.00 | 198 221 900.00 | | 198 221 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 822 190.00 | 19 822 190.00 | | 19 822 190.00 |
DH Report à nouveau | 88 905.00 | -443 185.00 | | 88 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 573 254.00 | 78 287 040.00 | | 69 573 254.00 |
DK Provisions réglementées | 418 741.00 | 418 741.00 | | 418 741.00 |
DL TOTAL (I) | 288 124 989.00 | 296 306 685.00 | | 288 124 989.00 |
DP Provisions pour risques | 699 997.00 | 846 969.00 | | 699 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 997.00 | 846 969.00 | | 699 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 176 312.00 | 577 670 231.00 | | 573 176 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 873 614.00 | 18 852 311.00 | | 17 873 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 508.00 | 50 207.00 | | 66 508.00 |
EA Autres dettes | 258 946.00 | 36 891.00 | | 258 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 979 558.00 | | | 1 979 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 354 937.00 | 596 609 640.00 | | 593 354 937.00 |
ED (V) | -3 377.00 | -155.00 | | -3 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 176 547.00 | 893 763 139.00 | | 882 176 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 691 490.00 | 40 285 751.00 | 46 977 241.00 | 6 691 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 691 490.00 | 40 285 751.00 | 46 977 241.00 | 6 691 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 983 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 811 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 870 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 321 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 769 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 846 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 980 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 699 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 359 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 877 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 539 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 433.00 | 1.00 | | 14 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 433.00 | 770 469.00 | | 14 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 440.00 | 82.00 | | 20 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 440.00 | 24 325.00 | | 20 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | 746 144.00 | | -6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040 184.00 | -1 432 936.00 | | -1 040 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 978 720.00 | 133 801 456.00 | | 118 978 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 405 466.00 | 55 514 416.00 | | 49 405 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 573 254.00 | 78 287 040.00 | | 69 573 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 000.00 | 263 000.00 | | 1 953 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578 000.00 | 213 000.00 | | 1 578 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 000.00 | 50 000.00 | | 376 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 000.00 | | 147 000.00 | 847 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 310 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 310 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 000.00 | 1 310 000.00 | 147 000.00 | 1 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 734 000.00 | 137 533 000.00 | 299 000 000.00 | 572 734 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 874 000.00 | 17 381 000.00 | 492 000.00 | 17 874 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 259 000.00 | 12 677 000.00 | 1 582 000.00 | 14 259 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
VB T. V. A. | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 517 000.00 | 6 517 000.00 | | 6 517 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 895 000.00 | 20 003 000.00 | 2 892 000.00 | 22 895 000.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 355 000.00 | 157 661 000.00 | 299 492 000.00 | 593 355 000.00 |