| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 307.00 | 1 132 564.00 | 664 742.00 | 1 797 307.00 |
AH Fonds commercial | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 836.00 | 83 946.00 | 65 890.00 | 149 836.00 |
AN Terrains | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
AP Constructions | 3 148 304.00 | 2 964 665.00 | 183 639.00 | 3 148 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 181 055.00 | 39 239 978.00 | 5 941 077.00 | 45 181 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582 178.00 | 8 056 134.00 | 1 526 044.00 | 9 582 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 774 110.00 | | 1 774 110.00 | 1 774 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 340.00 | | 172 340.00 | 172 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 012 990.00 | 51 506 408.00 | 10 506 582.00 | 62 012 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569 891.00 | 528 328.00 | 2 041 563.00 | 2 569 891.00 |
BN En cours de production de biens | 818 299.00 | | 818 299.00 | 818 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 880 804.00 | 943 664.00 | 2 937 140.00 | 3 880 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 914.00 | | 350 914.00 | 350 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 017.00 | | 1 857 017.00 | 1 857 017.00 |
BZ Autres créances | 4 274 164.00 | | 4 274 164.00 | 4 274 164.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CF Disponibilités | 14 730 405.00 | | 14 730 405.00 | 14 730 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 901.00 | | 622 901.00 | 622 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 120 582.00 | 1 471 992.00 | 27 648 590.00 | 29 120 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 133 573.00 | 52 978 400.00 | 38 155 173.00 | 91 133 573.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 912.00 | 29 122.00 | 10 791.00 | 39 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 443.00 | 4 700 443.00 | | 4 700 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 056.00 | 348 056.00 | | 348 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 226.00 | 800 226.00 | | 800 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
DG Autres réserves | 2 371 529.00 | 17 726.00 | | 2 371 529.00 |
DH Report à nouveau | | -2 865 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 543.00 | 5 219 703.00 | | 1 887 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 249.00 | 4 959.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 10 136 164.00 | 8 242 332.00 | | 10 136 164.00 |
DN Avances conditionnées | 1 400 159.00 | 1 867 550.00 | | 1 400 159.00 |
DO TOTAL (II) | 1 400 159.00 | 1 867 550.00 | | 1 400 159.00 |
DP Provisions pour risques | 500 200.00 | 362 971.00 | | 500 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 500 200.00 | 362 971.00 | | 500 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156 348.00 | 6 635 753.00 | | 5 156 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 12 634.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099 347.00 | 2 423 450.00 | | 3 099 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469 312.00 | 9 278 505.00 | | 8 469 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 079 035.00 | 6 446 412.00 | | 7 079 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 575.00 | 204 497.00 | | 423 575.00 |
EA Autres dettes | 105 371.00 | 19 845.00 | | 105 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 779 548.00 | 2 033 451.00 | | 1 779 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 117 936.00 | 27 054 547.00 | | 26 117 936.00 |
ED (V) | 714.00 | 3 358.00 | | 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 155 173.00 | 37 530 757.00 | | 38 155 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 102 271.00 | 18 556 644.00 | | 18 102 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 563.00 | 77 500.00 | 585 063.00 | 507 563.00 |
FD Production vendue biens | 18 011 602.00 | 49 708 429.00 | 67 720 031.00 | 18 011 602.00 |
FG Production vendue services | 376 479.00 | 1 229 279.00 | 1 605 758.00 | 376 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 895 644.00 | 51 015 208.00 | 69 910 852.00 | 18 895 644.00 |
FM Production stockée | | | -434 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 883 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 420 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 253 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 060 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 911 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 623 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 700.00 | |
GE Autres charges | | | 482 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 554 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 377 165.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 5 154 635.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 049.00 | 325 025.00 | | 275 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 373.00 | 16 781.00 | | 452 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 610.00 | 5 496 440.00 | | 727 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985 474.00 | 869 133.00 | | 985 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 404.00 | 3 252.00 | | 23 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 278.00 | 872 385.00 | | 1 051 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 668.00 | 4 624 056.00 | | -323 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | -138 639.00 | | 13 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 211 448.00 | 71 297 906.00 | | 73 211 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 323 905.00 | 66 078 203.00 | | 71 323 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 543.00 | 5 219 703.00 | | 1 887 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 709.00 | 69 843.00 | | 70 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 334 951.00 | 401 831.00 | | 334 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 922 455.00 | | 4 444 509.00 | 57 922 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 337.00 | | 9 576.00 | 30 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 974.00 | | 62 012 990.00 | 353 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 974.00 | | 59 733 859.00 | 353 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 568.00 | | 172 311.00 | 1 894 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 828 561.00 | | 4 259 272.00 | 55 828 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 989.00 | | 3 350.00 | 168 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 539 583.00 | 3 966 825.00 | | 47 539 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 947.00 | 9 175.00 | | 19 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 915.00 | 250 595.00 | | 965 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 553 720.00 | 3 707 056.00 | | 46 553 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 971.00 | 137 229.00 | | 362 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 89 247.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 109 587.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 496 289.00 | 22 899.00 | 47 196.00 | 1 496 289.00 |
6T Sur comptes clients | 250 210.00 | | 250 210.00 | 250 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746 499.00 | 22 899.00 | 297 406.00 | 1 746 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 470.00 | 160 128.00 | 297 406.00 | 2 109 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 728.00 | 297 406.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469 312.00 | 8 469 312.00 | | 8 469 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033 977.00 | 3 033 977.00 | | 3 033 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 036.00 | 1 993 036.00 | | 1 993 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 575.00 | 423 575.00 | | 423 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 779 548.00 | 246 679.00 | 1 532 869.00 | 1 779 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 340.00 | | 172 340.00 | 172 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 017.00 | 1 857 017.00 | | 1 857 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 793.00 | 447 793.00 | | 447 793.00 |
VB T. V. A. | 1 281 752.00 | 1 281 752.00 | | 1 281 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 859.00 | 1 148 859.00 | | 1 148 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 335.00 | 725 335.00 | | 725 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431 013.00 | 1 047 564.00 | 3 333 449.00 | 4 431 013.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643 122.00 | | | 1 643 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289 904.00 | 1 289 904.00 | | 1 289 904.00 |
VP Divers | 363 421.00 | 363 421.00 | | 363 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 634.00 | 476 634.00 | | 476 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 676.00 | 1 299 676.00 | | 1 299 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 901.00 | 622 901.00 | | 622 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 422.00 | 6 754 082.00 | 172 340.00 | 6 926 422.00 |
VW T.V.A. | 1 575 388.00 | 1 575 388.00 | | 1 575 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 018 589.00 | 18 102 271.00 | 4 866 318.00 | 23 018 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673 873.00 | 608 390.00 | | 673 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 157 225.00 | 1 644 911.00 | | 2 157 225.00 |
ST Autres comptes | 6 044 218.00 | 5 723 093.00 | | 6 044 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 395.00 | 443 476.00 | | 421 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 335.00 | 107 618.00 | | 243 335.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 497 936.00 | 2 830 995.00 | | 2 497 936.00 |
YT Sous‐traitance | 1 798 186.00 | 1 129 852.00 | | 1 798 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 639 469.00 | 3 503 784.00 | | 4 639 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 500 172.00 | 476 782.00 | | 500 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174 045.00 | 1 085 172.00 | | 1 174 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 527 188.00 | 3 564 328.00 | | 4 527 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 351 371.00 | 3 972 452.00 | | 4 351 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 060 493.00 | 12 445 116.00 | | 15 060 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |