| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 043.00 | 2 707.00 | 5 336.00 | 8 043.00 |
AP Constructions | 116 467.00 | 107 671.00 | 8 796.00 | 116 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 042.00 | 39 559.00 | 482.00 | 40 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 042.00 | 149 938.00 | 15 104.00 | 165 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | 3 934.00 | 2 714.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 183 630.00 | | 183 630.00 | 183 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 008.00 | 3 934.00 | 195 074.00 | 199 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 050.00 | 153 872.00 | 210 178.00 | 364 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 420.00 | 8 362.00 | | -18 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215.00 | -26 782.00 | | 55 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 950.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 796.00 | 146 530.00 | | 199 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 8 018.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 653.00 | 18 443.00 | | 7 653.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 500.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 382.00 | 27 061.00 | | 10 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 178.00 | 173 592.00 | | 210 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
FM Production stockée | | | -7 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 209.00 | 1 296.00 | | 28 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 209.00 | 1 296.00 | | 28 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 209.00 | 1 260.00 | | 28 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | -586.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 003.00 | 133 560.00 | | 130 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 787.00 | 160 342.00 | | 74 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 215.00 | -26 782.00 | | 55 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 090.00 | | 3 196.00 | 247 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 245.00 | 165 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 245.00 | 164 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 600.00 | | 3 196.00 | 246 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 088.00 | 4 095.00 | 85 245.00 | 231 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 088.00 | 4 095.00 | 85 245.00 | 231 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |