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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 371.00 | 257 869.00 | 199 503.00 | 457 371.00 |
BF Prêts | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 900.00 | 261 739.00 | 390 162.00 | 651 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BZ Autres créances | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 121 305.00 | | 1 121 305.00 | 1 121 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 254.00 | | 1 169 254.00 | 1 169 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 155.00 | 261 739.00 | 1 559 416.00 | 1 821 155.00 |
CU Autres participations | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 762.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
DH Report à nouveau | | -100 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 112.00 | 164 770.00 | | 547 112.00 |
DL TOTAL (I) | 598 553.00 | 70 604.00 | | 598 553.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 313.00 | 8 313.00 | | 38 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 134.00 | 282 232.00 | | 166 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 497.00 | 104 200.00 | | 171 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 459.00 | 45 763.00 | | 39 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 421.00 | 193 506.00 | | 194 421.00 |
EA Autres dettes | 351 040.00 | 398 400.00 | | 351 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 550.00 | 1 024 100.00 | | 922 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 416.00 | 1 103 017.00 | | 1 559 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 808.00 | | 2 064 808.00 | 2 064 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 808.00 | | 2 064 808.00 | 2 064 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 717.00 | 169.00 | | 25 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 000.00 | 9 476.00 | | 306 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 717.00 | 9 645.00 | | 331 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 581.00 | 253.00 | | 7 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | 9 209.00 | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 137.00 | 436.00 | | 324 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 773.00 | 61 350.00 | | 92 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 852.00 | 2 005 274.00 | | 2 421 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 740.00 | 1 840 505.00 | | 1 874 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 112.00 | 164 770.00 | | 547 112.00 |