| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 941.00 | 51 958.00 | 1 982.00 | 53 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 460.00 | 194 180.00 | 12 280.00 | 206 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 163.00 | 246 900.00 | 14 263.00 | 261 163.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 736.00 | 18 601.00 | 2 135.00 | 20 736.00 |
BZ Autres créances | 25 361.00 | 218.00 | 25 143.00 | 25 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 377.00 | 18 819.00 | 30 557.00 | 49 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 540.00 | 265 720.00 | 44 820.00 | 310 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 249.00 | 361 249.00 | | 361 249.00 |
DH Report à nouveau | -377 055.00 | -116 343.00 | | -377 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 861.00 | -260 711.00 | | -78 861.00 |
DL TOTAL (I) | -50 666.00 | 28 195.00 | | -50 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | 58 403.00 | | 29 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | 32 621.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 486.00 | 91 936.00 | | 95 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 820.00 | 120 131.00 | | 44 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 486.00 | 91 024.00 | | 95 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 014.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | 38 018.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016.00 | 531 681.00 | | 10 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 877.00 | 792 392.00 | | 88 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 861.00 | -260 711.00 | | -78 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 163.00 | | | 261 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 401.00 | | | 260 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 872.00 | 9 716.00 | | 219 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 110.00 | 9 716.00 | | 219 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 18 000.00 | | 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218.00 | | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 132.00 | 18 000.00 | | 18 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 132.00 | 18 000.00 | | 18 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -56.00 | | | -56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
ST Autres comptes | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
YT Sous‐traitance | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -56.00 | | | -56.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 332.00 | | | 34 332.00 |