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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 6 917.00 | 4 703.00 | 11 620.00 |
AH Fonds commercial | 101 504.00 | | 101 504.00 | 101 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 382.00 | 146 664.00 | 41 718.00 | 188 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 049.00 | 468 568.00 | 124 480.00 | 593 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 142.00 | 622 150.00 | 307 993.00 | 930 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 892.00 | 37 544.00 | 1 667 348.00 | 1 704 892.00 |
BZ Autres créances | 335 753.00 | | 335 753.00 | 335 753.00 |
CF Disponibilités | 399 182.00 | | 399 182.00 | 399 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 681.00 | 37 544.00 | 2 497 137.00 | 2 534 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 823.00 | 659 694.00 | 2 805 130.00 | 3 464 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 20 000.00 | | 27 540.00 |
DG Autres réserves | 226 458.00 | 163 152.00 | | 226 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 475.00 | 150 798.00 | | 85 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 463.00 | 1 144 939.00 | | 1 150 463.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 725.00 | 81 461.00 | | 89 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 25 315.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 241.00 | 533 432.00 | | 721 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 224.00 | 836 281.00 | | 723 224.00 |
EA Autres dettes | 117 219.00 | 119 673.00 | | 117 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 667.00 | 1 597 206.00 | | 1 652 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 130.00 | 2 742 145.00 | | 2 805 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 935.00 | | | 881 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 616.00 | | | 733 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 780.00 | 87 305.00 | 56 936.00 | 591 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 2 884.00 | 2 580.00 | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 168.00 | 84 421.00 | 54 356.00 | 585 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 102.00 | 15 469.00 | 3 026.00 | 25 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 102.00 | 15 469.00 | 3 026.00 | 25 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 469.00 | 3 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 241.00 | 721 241.00 | | 721 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 156 652.00 | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 892.00 | 1 659 907.00 | 449 851.00 | 1 704 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 725.00 | 53 985.00 | 35 740.00 | 89 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
VP Divers | 3 357 531.00 | 335 753.00 | | 3 357 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 224.00 | 723 224.00 | | 723 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 230.00 | 2 039 580.00 | 60 650.00 | 2 100 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 667.00 | 1 616 928.00 | 35 740.00 | 1 652 667.00 |