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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 109.00 | | 542 109.00 | 542 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 6 654.00 | 566.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 545.00 | 246 021.00 | 18 524.00 | 264 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 909.00 | 252 675.00 | 608 234.00 | 860 909.00 |
BT Marchandises | 191 836.00 | | 191 836.00 | 191 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BZ Autres créances | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 084.00 | | 366 084.00 | 366 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 993.00 | 252 675.00 | 974 318.00 | 1 226 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 014.00 | 586 014.00 | | 586 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DH Report à nouveau | -104 172.00 | -118 301.00 | | -104 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 453.00 | 14 129.00 | | 87 453.00 |
DL TOTAL (I) | 571 167.00 | 483 714.00 | | 571 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 059.00 | 49 764.00 | | 93 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | 4 010.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 371.00 | 249 555.00 | | 210 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 482.00 | 106 174.00 | | 95 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 150.00 | 409 502.00 | | 403 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 318.00 | 893 216.00 | | 974 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 273.00 | 405 036.00 | | 334 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 410.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 621.00 | 5 054.00 | | 247 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 621.00 | 5 054.00 | | 247 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 059.00 | 24 181.00 | 68 878.00 | 93 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 272.00 | 170 272.00 | | 170 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 151.00 | 334 273.00 | 68 878.00 | 403 151.00 |