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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 721.00 | 143 730.00 | 12 991.00 | 156 721.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 262.00 | 144 034.00 | 13 229.00 | 157 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
072 Créances – Autres | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
084 Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
110 Total général Actif | 204 452.00 | 144 034.00 | 60 419.00 | 204 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 609.00 | 79 015.00 | | 72 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 819.00 | 143 754.00 | | 146 819.00 |
222 Production stockée | 5 150.00 | -29 098.00 | | 5 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | 5 650.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | 18 556.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 282.00 | 217 877.00 | | 229 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 838.00 | 11 522.00 | | 13 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 275.00 | -1 814.00 | | 1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 63 543.00 | 53 611.00 | | 63 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 844.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 526.00 | 139 152.00 | | 118 526.00 |
252 Charges sociales | 30 122.00 | 23 064.00 | | 30 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 3 655.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 1 234.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 518.00 | 232 270.00 | | 233 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 236.00 | -14 393.00 | | -4 236.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 36.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 821.00 | 34 031.00 | | 4 821.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 595.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 315.00 | 1 794.00 | | 3 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -4 672.00 | | -3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 287.00 | 21 957.00 | | 287.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 215.00 | | | 14 215.00 |