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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 957.00 | 365 814.00 | 12 142.00 | 377 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 782.00 | 115 963.00 | 51 819.00 | 167 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BF Prêts | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 787.00 | 526 803.00 | 80 985.00 | 607 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BN En cours de production de biens | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 494.00 | | 202 494.00 | 202 494.00 |
BZ Autres créances | 118 373.00 | | 118 373.00 | 118 373.00 |
CF Disponibilités | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 833.00 | | 480 833.00 | 480 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 620.00 | 526 803.00 | 561 817.00 | 1 088 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 5 427.00 | 102 581.00 | | 5 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 582.00 | -97 153.00 | | 30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 161 409.00 | 130 827.00 | | 161 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 640.00 | 269 307.00 | | 207 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 247.00 | 71 039.00 | | 69 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 762.00 | 116 796.00 | | 103 762.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 3 226.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 408.00 | 460 368.00 | | 400 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 817.00 | 591 196.00 | | 561 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 091.00 | 26 712.00 | | 500 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 1 328.00 | | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 515.00 | 25 384.00 | | 478 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 640.00 | 66 046.00 | 141 594.00 | 207 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 621.00 | 327 621.00 | | 327 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 118.00 | 327 621.00 | 1 497.00 | 329 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 867.00 | 253 273.00 | 141 594.00 | 394 867.00 |