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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 9 682.00 | 464.00 | 10 146.00 |
AH Fonds commercial | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
AP Constructions | 11 784.00 | 584.00 | 11 200.00 | 11 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 561.00 | 658 585.00 | 77 976.00 | 736 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 223.00 | 363 799.00 | 117 424.00 | 481 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 793.00 | 1 032 649.00 | 225 143.00 | 1 257 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 096.00 | | 236 096.00 | 236 096.00 |
BN En cours de production de biens | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 796.00 | 705.00 | 487 091.00 | 487 796.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 236.00 | 705.00 | 991 531.00 | 992 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 029.00 | 1 033 354.00 | 1 216 675.00 | 2 250 029.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 391.00 | 203 911.00 | | 109 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 798.00 | -10 519.00 | | 101 798.00 |
DL TOTAL (I) | 219 574.00 | 201 776.00 | | 219 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 096.00 | 445 933.00 | | 356 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 134.00 | 33 227.00 | | 84 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 722.00 | 168 505.00 | | 149 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 603.00 | 154 179.00 | | 193 603.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | 2 800.00 | | 4 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 084.00 | 42 521.00 | | 209 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 101.00 | 847 165.00 | | 997 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 675.00 | 1 048 941.00 | | 1 216 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 885.00 | 57 765.00 | | 974 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 827.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 030.00 | 56 938.00 | | 966 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | 1 135.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | 1 135.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | 1 135.00 | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 084.00 | 209 084.00 | | 209 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 096.00 | 99 177.00 | 256 918.00 | 356 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 101.00 | 740 183.00 | 256 918.00 | 997 101.00 |