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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 1 694.00 | 1 712.00 | 3 406.00 |
AP Constructions | 91 342.00 | 28 326.00 | 63 016.00 | 91 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 570.00 | 16 970.00 | 4 600.00 | 21 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 385.00 | 335 975.00 | 75 409.00 | 411 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 991.00 | 382 966.00 | 160 026.00 | 542 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 175.00 | 9 420.00 | 577 755.00 | 587 175.00 |
BZ Autres créances | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
CF Disponibilités | 693 813.00 | | 693 813.00 | 693 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 386.00 | | 88 386.00 | 88 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 577.00 | 9 420.00 | 1 471 157.00 | 1 480 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 568.00 | 392 385.00 | 1 631 183.00 | 2 023 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 833 022.00 | 802 182.00 | | 833 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 280.00 | 30 840.00 | | 109 280.00 |
DL TOTAL (I) | 964 302.00 | 855 022.00 | | 964 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 929.00 | 291 558.00 | | 379 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 319.00 | 272 098.00 | | 285 319.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 880.00 | 565 181.00 | | 666 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 183.00 | 1 420 203.00 | | 1 631 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 524.00 | 200.00 | 3 593 724.00 | 3 593 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 524.00 | 200.00 | 3 593 724.00 | 3 593 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 113 450.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | 114 813.00 | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 287.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 79 846.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 230.00 | 34 967.00 | | 61 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 533.00 | 6 393.00 | | 33 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 217.00 | 4 563 702.00 | | 3 853 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 937.00 | 4 532 863.00 | | 3 743 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 280.00 | 30 840.00 | | 109 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 708.00 | | 16 013.00 | 530 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 542 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 524 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 013.00 | | 16 013.00 | 512 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 877.00 | 73 817.00 | 3 729.00 | 312 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 868.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 052.00 | 72 949.00 | 3 729.00 | 312 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 260.00 | | 840.00 | 10 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 260.00 | | 840.00 | 10 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 260.00 | | 840.00 | 10 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 929.00 | 379 929.00 | | 379 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 575 871.00 | 575 871.00 | | 575 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VP Divers | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 347.00 | 787 347.00 | | 787 347.00 |
VW T.V.A. | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 356.00 | 665 356.00 | | 665 356.00 |