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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AN Terrains | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 832.00 | 88 667.00 | 17 165.00 | 105 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 011.00 | 61 020.00 | 232 990.00 | 294 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 921.00 | 176 159.00 | 251 762.00 | 427 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BT Marchandises | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 595.00 | 61 838.00 | 338 757.00 | 400 595.00 |
BZ Autres créances | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
CF Disponibilités | 269 363.00 | | 269 363.00 | 269 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 637.00 | 61 838.00 | 755 799.00 | 817 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 558.00 | 237 997.00 | 1 007 561.00 | 1 245 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | 29 304.00 | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | 134 132.00 | 140 898.00 | | 134 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 715.00 | | | 237 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 949.00 | 78 261.00 | | 135 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 136.00 | 271 710.00 | | 357 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 024.00 | 85 645.00 | | 107 024.00 |
EA Autres dettes | 35 604.00 | 44 919.00 | | 35 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 429.00 | 480 535.00 | | 873 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 561.00 | 621 433.00 | | 1 007 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 566.00 | 946 511.00 | 2 632 077.00 | 1 685 566.00 |
FG Production vendue services | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 782.00 | 946 511.00 | 2 645 293.00 | 1 698 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 2 242.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 468.00 | 2 281 807.00 | | 2 686 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 930.00 | 2 252 504.00 | | 2 663 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 538.00 | 29 304.00 | | 22 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 800.00 | | 244 362.00 | 185 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 241.00 | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 427 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 337.00 | | 244 362.00 | 181 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 300.00 | 14 859.00 | | 161 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 684.00 | 14 859.00 | | 160 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 136.00 | 357 136.00 | | 357 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 338 475.00 | | | 338 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
VB T. V. A. | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 715.00 | 18 756.00 | 79 125.00 | 237 715.00 |
VI Groupe et associés | 135 949.00 | 135 949.00 | | 135 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VP Divers | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 140.00 | 502 570.00 | 570.00 | 503 140.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 429.00 | 654 470.00 | 79 125.00 | 873 429.00 |