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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
AN Terrains | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
AP Constructions | 301 518.00 | 135 524.00 | 165 994.00 | 301 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 362.00 | 254 970.00 | 94 391.00 | 349 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 710.00 | 34 929.00 | 8 780.00 | 43 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 688.00 | 425 718.00 | 299 969.00 | 725 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 920 585.00 | | 2 920 585.00 | 2 920 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 629.00 | 5 940.00 | 13 688.00 | 19 629.00 |
BZ Autres créances | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
CF Disponibilités | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 424.00 | 5 940.00 | 3 107 484.00 | 3 113 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 112.00 | 431 658.00 | 3 407 454.00 | 3 839 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 2 289 040.00 | 2 263 983.00 | | 2 289 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 498.00 | 182 157.00 | | 240 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 430.00 | 4 374.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 601.00 | 2 536 148.00 | | 2 617 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 256.00 | 163 667.00 | | 579 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 132.00 | 113 597.00 | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 467.00 | 166 364.00 | | 126 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 753.00 | 39 888.00 | | 60 753.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 560.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 852.00 | 484 077.00 | | 789 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 454.00 | 3 037 764.00 | | 3 407 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 388 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 654 289.00 | |
FM Production stockée | | | 659 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 187 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 081.00 | 1 944.00 | | 62 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 081.00 | 1 944.00 | | 62 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 081.00 | 1 944.00 | | 62 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | 69 068.00 | | 80 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 877.00 | 3 960 554.00 | | 5 393 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 379.00 | 3 778 396.00 | | 5 153 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 498.00 | 182 157.00 | | 240 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 493.00 | 72 432.00 | | 163 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 668.00 | | 104 586.00 | 640 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 564.00 | 725 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 564.00 | 696 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 616.00 | | 104 426.00 | 611 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 160.00 | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 629.00 | 43 654.00 | 19 564.00 | 401 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 336.00 | 43 654.00 | 19 564.00 | 401 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 478.00 | | 17 538.00 | 23 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VC Groupe et associés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 256.00 | 31 535.00 | 150 979.00 | 229 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 953.00 | 66 853.00 | 4 100.00 | 70 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 852.00 | 592 131.00 | 150 979.00 | 789 852.00 |