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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 364.00 | 30 669.00 | 15 695.00 | 46 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 412.00 | 45 846.00 | 5 566.00 | 51 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 557.00 | 76 515.00 | 24 042.00 | 100 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
BN En cours de production de biens | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
BZ Autres créances | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 295.00 | | 380 295.00 | 380 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 852.00 | 76 515.00 | 404 336.00 | 480 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 235 643.00 | | | 235 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 252.00 | | | -60 252.00 |
DL TOTAL (I) | 192 161.00 | | | 192 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 336.00 | | | 404 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 525.00 | | | 211 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 110.00 | | 479 110.00 | 479 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 110.00 | | 479 110.00 | 479 110.00 |
FM Production stockée | | | -3 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 621.00 | | | 503 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 873.00 | | | 563 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 252.00 | | | -60 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 372.00 | | 31 798.00 | 96 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 613.00 | 100 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 113.00 | 97 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 013.00 | | 24 876.00 | 96 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 6 922.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 974.00 | 3 655.00 | 23 113.00 | 95 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 974.00 | 3 655.00 | 23 113.00 | 95 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 604.00 | 152 604.00 | | 152 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VP Divers | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 072.00 | 210 072.00 | | 210 072.00 |
VW T.V.A. | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |