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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 557.00 | 23 390.00 | 3 167.00 | 26 557.00 |
AH Fonds commercial | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 085 009.00 | 518 183.00 | 566 826.00 | 1 085 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 719.00 | 1 493 114.00 | 136 605.00 | 1 629 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 880.00 | 391 845.00 | 171 035.00 | 562 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 527.00 | 2 426 532.00 | 983 995.00 | 3 410 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 828.00 | 28 496.00 | 137 332.00 | 165 828.00 |
BN En cours de production de biens | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 181.00 | 1 645.00 | 77 537.00 | 79 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 144.00 | | 780 144.00 | 780 144.00 |
BZ Autres créances | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 1 620 621.00 | | 1 620 621.00 | 1 620 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 387.00 | 30 140.00 | 2 755 247.00 | 2 785 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 915.00 | 2 456 673.00 | 3 739 242.00 | 6 195 915.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 827.00 | | | 1 622 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 890.00 | | | 416 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 151.00 | | | 2 179 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 376.00 | | | 702 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 654.00 | | | 526 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 282.00 | | | 219 282.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 091.00 | | | 1 560 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 242.00 | | | 3 739 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 078.00 | | | 1 450 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 015.00 | | 979 269.00 | 2 479 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 757.00 | 3 410 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 757.00 | 3 297 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 621.00 | | 40 980.00 | 49 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 894.00 | | 938 290.00 | 2 406 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 615.00 | 882 253.00 | 35 336.00 | 1 579 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | 6 323.00 | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 548.00 | 875 930.00 | 35 336.00 | 1 562 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 116.00 | 30 140.00 | 32 116.00 | 32 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 116.00 | 30 140.00 | 32 116.00 | 32 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 116.00 | 30 140.00 | 32 116.00 | 32 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 140.00 | 32 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 654.00 | 526 654.00 | | 526 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 780 144.00 | 780 144.00 | | 780 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 376.00 | 702 376.00 | | 702 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 825.00 | 896 825.00 | | 896 825.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 078.00 | 1 450 078.00 | | 1 450 078.00 |