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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000 000.00 | 3 500 000.00 | 500 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 148 333.00 | 46 085.00 | 102 248.00 | 148 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 700.00 | 41 645.00 | 2 054.00 | 43 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 713.00 | 3 741 511.00 | 721 202.00 | 4 462 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
BN En cours de production de biens | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 2 194 243.00 | 1 020 148.00 | 1 174 096.00 | 2 194 243.00 |
CF Disponibilités | 553 563.00 | | 553 563.00 | 553 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 631.00 | 1 020 148.00 | 1 953 483.00 | 2 973 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 343.00 | 4 761 659.00 | 2 674 685.00 | 7 436 343.00 |
CU Autres participations | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 200.00 | 3 330 400.00 | | 2 617 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 678.00 | 241 678.00 | | 241 678.00 |
DH Report à nouveau | -626 164.00 | -800 777.00 | | -626 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 061.00 | 162 171.00 | | 161 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 776.00 | 2 933 472.00 | | 2 393 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 153.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 069.00 | 103 639.00 | | 134 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 283.00 | 17 130.00 | | 105 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324.00 | 57 984.00 | | 3 324.00 |
EA Autres dettes | 35 075.00 | 8 060.00 | | 35 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 909.00 | 186 967.00 | | 280 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 685.00 | 3 120 439.00 | | 2 674 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 909.00 | 186 967.00 | | 280 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 153.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | 4 317.00 | | 2 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 29 756.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 240.00 | | | 624 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 684.00 | 29 756.00 | | 624 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 838.00 | 210 805.00 | | 19 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 483.00 | 22 997.00 | | 18 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 321.00 | 233 802.00 | | 38 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 363.00 | -204 046.00 | | 586 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 521.00 | 780 458.00 | | 700 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 460.00 | 618 287.00 | | 539 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 061.00 | 162 171.00 | | 161 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 846.00 | | 350.00 | 4 480 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153 781.00 | | | 4 153 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 033.00 | 1.00 | | 192 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 032.00 | | 350.00 | 135 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 472.00 | 14 039.00 | | 227 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 781.00 | | | 153 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 692.00 | 14 039.00 | | 73 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 020 148.00 | | | 1 020 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520 148.00 | | | 4 520 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520 148.00 | | | 4 520 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 266.00 | | | 2 151 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 776.00 | 2 211 746.00 | 90 030.00 | 2 301 776.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 909.00 | 280 909.00 | | 280 909.00 |