| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 406.00 | 110 863.00 | 5 543.00 | 116 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 871.00 | 98 587.00 | 19 284.00 | 117 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 891.00 | 259 866.00 | 25 025.00 | 284 891.00 |
BT Marchandises | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 702.00 | 259 866.00 | 124 837.00 | 384 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 506.00 | 99 984.00 | | 84 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 452.00 | -15 478.00 | | -4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 84 977.00 | 89 428.00 | | 84 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 9 821.00 | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 39 914.00 | | 33 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 860.00 | 49 735.00 | | 39 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 837.00 | 139 163.00 | | 124 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 860.00 | 49 735.00 | | 39 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 707.00 | 99 216.00 | 640 923.00 | 541 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 707.00 | 99 216.00 | 640 923.00 | 541 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 914.00 | 1 769.00 | | 4 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 331.00 | 348.00 | | 20 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 331.00 | 348.00 | | 20 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 45.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 45.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 938.00 | 303.00 | | 17 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 312.00 | 363 835.00 | | 667 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 763.00 | 379 313.00 | | 671 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 452.00 | -15 478.00 | | -4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 558.00 | | 3 333.00 | 281 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 359.00 | | 3 333.00 | 281 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 222.00 | 7 643.00 | | 252 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 222.00 | 7 643.00 | | 252 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 3 214.00 | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | 4 726.00 | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 59 039.00 | 40 207.00 | | 59 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 818.00 | 40 708.00 | | 41 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 703.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 670.00 | 4 917.00 | | 5 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 739.00 | 27 365.00 | | 70 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 184.00 | 22 974.00 | | 36 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 476.00 | 85 640.00 | | 105 476.00 |