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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 052.00 | 13.00 | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
AP Constructions | 66 854.00 | 62 536.00 | 4 319.00 | 66 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 636.00 | 20 165.00 | 6 471.00 | 26 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 364.00 | 171 967.00 | 39 397.00 | 211 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 172.00 | 259 719.00 | 97 453.00 | 357 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BN En cours de production de biens | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 172.00 | 5 607.00 | 580 565.00 | 586 172.00 |
BZ Autres créances | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
CF Disponibilités | 533 171.00 | | 533 171.00 | 533 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 159.00 | 5 607.00 | 1 346 552.00 | 1 352 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 331.00 | 265 326.00 | 1 444 005.00 | 1 709 331.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 307 265.00 | | | 307 265.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 064.00 | | | 309 064.00 |
DL TOTAL (I) | 682 702.00 | | | 682 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 202.00 | | | 391 202.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 304.00 | | | 761 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 005.00 | | | 1 444 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 438.00 | | | 748 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 667.00 | 6 000.00 | 31 506.00 | 326 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568.00 | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 357 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 330 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 729.00 | | 31 506.00 | 304 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | 6 000.00 | | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 627.00 | 27 526.00 | 5 433.00 | 237 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 75.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 649.00 | 27 451.00 | 5 433.00 | 232 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 5 607.00 | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 5 607.00 | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 5 607.00 | 404.00 | 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 839.00 | 213 839.00 | | 213 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 201.00 | 117 201.00 | | 117 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 565.00 | 580 565.00 | | 580 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VC Groupe et associés | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 913.00 | 4 048.00 | 12 865.00 | 16 913.00 |
VI Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 238.00 | 736 238.00 | 6 000.00 | 742 238.00 |
VW T.V.A. | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 304.00 | 748 438.00 | 12 865.00 | 761 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
ST Autres comptes | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
YT Sous‐traitance | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 304.00 | | | 552 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 999.00 | | | 266 999.00 |
ZE Dividendes | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 372.00 | | | 407 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |